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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 120.00 | 4 964.00 | 156.00 | 5 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 084.00 | 46 099.00 | 36 986.00 | 83 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 077.00 | 128 555.00 | 34 522.00 | 163 077.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 374 797.00 | | 374 797.00 | 374 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 082.00 | 243 574.00 | 462 508.00 | 706 082.00 |
BT Marchandises | 849 633.00 | 48 524.00 | 801 108.00 | 849 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 389.00 | | 73 389.00 | 73 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 083.00 | 60 934.00 | 199 148.00 | 260 083.00 |
BZ Autres créances | 221 740.00 | | 221 740.00 | 221 740.00 |
CF Disponibilités | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 817.00 | 109 459.00 | 1 308 358.00 | 1 417 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 899.00 | 353 033.00 | 1 770 866.00 | 2 123 899.00 |
CU Autres participations | 80 003.00 | 63 956.00 | 16 047.00 | 80 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 915.00 | 48 915.00 | | 48 915.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 084.00 | 64 084.00 | | 64 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 185 673.00 | 124 761.00 | | 185 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 614.00 | 260 913.00 | | 114 614.00 |
DL TOTAL (I) | 818 179.00 | 903 565.00 | | 818 179.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 589.00 | 439 789.00 | | 321 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 625.00 | 92 041.00 | | 102 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 883.00 | 224 395.00 | | 371 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 004.00 | 97 194.00 | | 122 004.00 |
EA Autres dettes | 21 747.00 | 52 061.00 | | 21 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 839.00 | | | 12 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 687.00 | 905 480.00 | | 952 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 866.00 | 1 814 444.00 | | 1 770 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 373.00 | | 60 903.00 | 653 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 194.00 | 454 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 194.00 | 706 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 755.00 | | 58 407.00 | 187 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 498.00 | | 2 496.00 | 460 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 108.00 | 10 510.00 | | 169 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 631.00 | 333.00 | | 4 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 477.00 | 10 177.00 | | 164 477.00 |