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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 120.00 | 4 297.00 | 823.00 | 5 120.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | 9 127.00 | 130 873.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 447.00 | 39 311.00 | 5 136.00 | 44 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 920.00 | 116 481.00 | 24 438.00 | 140 920.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 506 777.00 | | 506 777.00 | 506 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 267.00 | 235 087.00 | 682 180.00 | 917 267.00 |
BT Marchandises | 631 008.00 | 4 502.00 | 626 506.00 | 631 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 556.00 | 71 390.00 | 333 166.00 | 404 556.00 |
BZ Autres créances | 147 164.00 | | 147 164.00 | 147 164.00 |
CF Disponibilités | 14 639.00 | | 14 639.00 | 14 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 946.00 | | 18 946.00 | 18 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 297.00 | 75 892.00 | 1 142 405.00 | 1 218 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 564.00 | 310 978.00 | 1 824 585.00 | 2 135 564.00 |
CU Autres participations | 80 003.00 | 65 870.00 | 14 133.00 | 80 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 915.00 | 48 915.00 | | 48 915.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 084.00 | 64 084.00 | | 64 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 223 187.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 932.00 | | | 79 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 828.00 | 256 745.00 | | 194 828.00 |
DL TOTAL (I) | 792 652.00 | 597 824.00 | | 792 652.00 |
DP Provisions pour risques | 5 400.00 | 5 900.00 | | 5 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 400.00 | 5 900.00 | | 5 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 233.00 | 152 168.00 | | 500 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43 755.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 041.00 | 116 410.00 | | 47 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 195.00 | 639 172.00 | | 323 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 674.00 | 148 107.00 | | 130 674.00 |
EA Autres dettes | 24 395.00 | 56 997.00 | | 24 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 995.00 | 20 718.00 | | 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 533.00 | 1 177 326.00 | | 1 026 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 585.00 | 1 781 050.00 | | 1 824 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 533.00 | 1 109 317.00 | | 1 026 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452 740.00 | 62 071.00 | | 452 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 267.00 | | 58 852.00 | 890 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 852.00 | 917 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 549.00 | 145 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 303.00 | 185 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 669.00 | | 1 000.00 | 146 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 435.00 | | 10 235.00 | 204 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539 163.00 | | 47 617.00 | 539 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 005.00 | 21 065.00 | 31 853.00 | 180 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 332.00 | 6 642.00 | 2 549.00 | 9 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 673.00 | 14 423.00 | 29 303.00 | 170 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 900.00 | | 500.00 | 5 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 413.00 | 4 502.00 | 39 413.00 | 39 413.00 |
6T Sur comptes clients | 87 912.00 | 1 162.00 | 17 684.00 | 87 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 815.00 | 7 044.00 | 57 097.00 | 191 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 715.00 | 7 044.00 | 57 597.00 | 197 715.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 664.00 | 57 597.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 195.00 | 323 195.00 | | 323 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 854.00 | 29 854.00 | | 29 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 263.00 | 40 263.00 | | 40 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 983.00 | 41 983.00 | | 41 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 395.00 | 24 395.00 | | 24 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 506 777.00 | | 506 777.00 | 506 777.00 |
UX Autres créances clients | 318 918.00 | 318 918.00 | | 318 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 638.00 | 85 638.00 | | 85 638.00 |
VB T. V. A. | 17 797.00 | 17 797.00 | | 17 797.00 |
VC Groupe et associés | 77 995.00 | 77 995.00 | | 77 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 233.00 | 500 233.00 | | 500 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 493.00 | | | 47 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 924.00 | | | 89 924.00 |
VP Divers | 50 202.00 | 50 202.00 | | 50 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 946.00 | 18 946.00 | | 18 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 443.00 | 570 666.00 | 506 777.00 | 1 077 443.00 |
VW T.V.A. | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 493.00 | 979 493.00 | | 979 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 767.00 | 48 830.00 | | 49 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 157 617.00 | 159 822.00 | | 157 617.00 |
ST Autres comptes | 336 229.00 | 291 931.00 | | 336 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 082.00 | 119 051.00 | | 135 082.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 122 727.00 | 141 845.00 | | 122 727.00 |
YT Sous‐traitance | 153 914.00 | 149 455.00 | | 153 914.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 53 851.00 | 13 134.00 | | 53 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 709.00 | 19 056.00 | | 21 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 476.00 | 67 886.00 | | 71 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 107 853.00 | 1 048 258.00 | | 1 107 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 464 653.00 | 575 571.00 | | 464 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 836 693.00 | 733 394.00 | | 836 693.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |