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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 690.00 | 44 690.00 | | 44 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 883.00 | 10 008.00 | 38 875.00 | 48 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 142.00 | 55 267.00 | 38 875.00 | 94 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 897.00 | | 154 897.00 | 154 897.00 |
BZ Autres créances | 2 315 667.00 | | 2 315 667.00 | 2 315 667.00 |
CF Disponibilités | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 479 449.00 | | 2 479 449.00 | 2 479 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 590.00 | 55 267.00 | 2 518 323.00 | 2 573 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 838 470.00 | 838 470.00 | | 838 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
DG Autres réserves | 180 276.00 | 180 276.00 | | 180 276.00 |
DH Report à nouveau | -965 021.00 | -418 747.00 | | -965 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 377.00 | -546 274.00 | | 51 377.00 |
DL TOTAL (I) | 120 366.00 | 68 989.00 | | 120 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 83.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 918 902.00 | 1 722 198.00 | | 1 918 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 453.00 | 6 946.00 | | 18 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 048.00 | 56 287.00 | | 51 048.00 |
EA Autres dettes | 409 489.00 | 409 238.00 | | 409 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 397 957.00 | 2 194 752.00 | | 2 397 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 518 323.00 | 2 263 741.00 | | 2 518 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 131.00 | | 153 131.00 | 153 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 131.00 | | 153 131.00 | 153 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 860.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 984.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 031.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 031.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 882.00 | 1 031.00 | | -1 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 687.00 | 781 835.00 | | 202 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 310.00 | 1 328 109.00 | | 151 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 377.00 | -546 274.00 | | 51 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 142.00 | | | 94 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 259.00 | | | 45 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 883.00 | | | 48 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 259.00 | | | 45 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 259.00 | | | 45 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 100 080.00 | | | 100 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 489.00 | 409 489.00 | | 409 489.00 |
UX Autres créances clients | 154 897.00 | | | 154 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 507.00 | | | 507.00 |
VB T. V. A. | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
VC Groupe et associés | 2 309 116.00 | | | 2 309 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 1 918 902.00 | 1 918 902.00 | | 1 918 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 471 321.00 | 2 471 321.00 | | 2 471 321.00 |
VW T.V.A. | 28 309.00 | 28 309.00 | | 28 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 397 957.00 | 2 397 957.00 | | 2 397 957.00 |