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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 708.00 | 983.00 | 725.00 | 1 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 193.00 | 32 193.00 | | 32 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 264.00 | 10 008.00 | 39 256.00 | 49 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 165.00 | 43 184.00 | 39 981.00 | 83 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 409.00 | | 183 409.00 | 183 409.00 |
BZ Autres créances | 2 901 025.00 | | 2 901 025.00 | 2 901 025.00 |
CF Disponibilités | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 092 056.00 | | 3 092 056.00 | 3 092 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 175 221.00 | 43 184.00 | 3 132 037.00 | 3 175 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 838 470.00 | 838 470.00 | | 838 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
DG Autres réserves | 180 276.00 | 180 276.00 | | 180 276.00 |
DH Report à nouveau | -386 115.00 | -464 183.00 | | -386 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 440.00 | 78 067.00 | | 47 440.00 |
DL TOTAL (I) | 695 335.00 | 647 895.00 | | 695 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 76.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 745 311.00 | 1 687 299.00 | | 1 745 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 669.00 | 6 218.00 | | 5 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 392.00 | 173 701.00 | | 276 392.00 |
EA Autres dettes | 409 238.00 | 409 238.00 | | 409 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 436 701.00 | 2 276 531.00 | | 2 436 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 132 037.00 | 2 924 426.00 | | 3 132 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 76.00 | | 92.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 745 311.00 | | | 1 745 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 551.00 | | 146 551.00 | 146 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 551.00 | | 146 551.00 | 146 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 174.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 372.00 | 9 174.00 | | 1 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 837.00 | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 837.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 152.00 | 8 337.00 | | 1 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 074.00 | 11 443.00 | | 44 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 462.00 | 219 212.00 | | 215 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 022.00 | 141 145.00 | | 168 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 440.00 | 78 067.00 | | 47 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 422.00 | | 381.00 | 87 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 638.00 | 83 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 638.00 | 33 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 539.00 | | | 38 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 883.00 | | 381.00 | 48 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 434.00 | 380.00 | 33 176.00 | 37 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 434.00 | 380.00 | 33 176.00 | 37 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 226 296.00 | 226 296.00 | | 226 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 238.00 | 409 238.00 | | 409 238.00 |
UX Autres créances clients | 183 409.00 | 183 409.00 | | 183 409.00 |
VB T. V. A. | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VC Groupe et associés | 2 900 197.00 | 2 900 197.00 | | 2 900 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 1 745 311.00 | 1 745 311.00 | | 1 745 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 084 632.00 | 3 084 632.00 | | 3 084 632.00 |
VW T.V.A. | 32 825.00 | 32 825.00 | | 32 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 436 701.00 | 2 436 701.00 | | 2 436 701.00 |