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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 708.00 | 603.00 | 1 105.00 | 1 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 831.00 | 36 831.00 | | 36 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 883.00 | 10 008.00 | 38 875.00 | 48 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 422.00 | 47 442.00 | 39 979.00 | 87 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 905.00 | | 173 905.00 | 173 905.00 |
BZ Autres créances | 2 706 179.00 | | 2 706 179.00 | 2 706 179.00 |
CF Disponibilités | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 884 447.00 | | 2 884 447.00 | 2 884 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 971 869.00 | 47 442.00 | 2 924 426.00 | 2 971 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 838 470.00 | 838 470.00 | | 838 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
DG Autres réserves | 180 276.00 | 180 276.00 | | 180 276.00 |
DH Report à nouveau | -464 183.00 | -913 645.00 | | -464 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 067.00 | 449 462.00 | | 78 067.00 |
DL TOTAL (I) | 647 895.00 | 569 828.00 | | 647 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 67.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 687 299.00 | 1 633 976.00 | | 1 687 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 218.00 | 20 713.00 | | 6 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 701.00 | 106 508.00 | | 173 701.00 |
EA Autres dettes | 409 238.00 | 409 238.00 | | 409 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 276 531.00 | 2 170 502.00 | | 2 276 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 924 426.00 | 2 740 330.00 | | 2 924 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 276 531.00 | 2 170 502.00 | | 2 276 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 67.00 | | 76.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 687 299.00 | | | 1 687 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 491.00 | | 144 491.00 | 144 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 491.00 | | 144 491.00 | 144 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 362 908.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 174.00 | 362 908.00 | | 9 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 837.00 | | | 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 837.00 | 54.00 | | 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 337.00 | 362 854.00 | | 8 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 212.00 | 569 300.00 | | 219 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 145.00 | 119 838.00 | | 141 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 067.00 | 449 462.00 | | 78 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 587.00 | | 1 140.00 | 90 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 305.00 | 87 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 305.00 | 38 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 705.00 | | 1 140.00 | 41 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 883.00 | | | 48 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 705.00 | 35.00 | 4 305.00 | 41 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 705.00 | 35.00 | 4 305.00 | 41 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 173.00 | 123 173.00 | | 123 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 238.00 | 409 238.00 | | 409 238.00 |
UX Autres créances clients | 173 905.00 | 173 905.00 | | 173 905.00 |
VB T. V. A. | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VC Groupe et associés | 2 700 766.00 | 2 700 766.00 | | 2 700 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 1 687 299.00 | 1 687 299.00 | | 1 687 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 880 274.00 | 2 880 274.00 | | 2 880 274.00 |
VW T.V.A. | 30 931.00 | 30 931.00 | | 30 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 276 531.00 | 2 276 531.00 | | 2 276 531.00 |