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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 817.00 | 7 924.00 | 1 893.00 | 9 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 264.00 | 10 008.00 | 39 256.00 | 49 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 081.00 | 17 932.00 | 41 149.00 | 59 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 640.00 | | 191 640.00 | 191 640.00 |
BZ Autres créances | 3 192 700.00 | | 3 192 700.00 | 3 192 700.00 |
CF Disponibilités | 53 900.00 | | 53 900.00 | 53 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 438 632.00 | | 3 438 632.00 | 3 438 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 497 712.00 | 17 932.00 | 3 479 780.00 | 3 497 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 838 470.00 | 838 470.00 | | 838 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
DG Autres réserves | 180 276.00 | 180 276.00 | | 180 276.00 |
DH Report à nouveau | -338 675.00 | -386 115.00 | | -338 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 472.00 | 47 440.00 | | 316 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 808.00 | 695 335.00 | | 1 011 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 097.00 | 92.00 | | 200 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 670 936.00 | 1 745 311.00 | | 1 670 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 046.00 | 5 669.00 | | 4 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 640.00 | 276 392.00 | | 183 640.00 |
EA Autres dettes | 409 252.00 | 409 238.00 | | 409 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 467 973.00 | 2 436 701.00 | | 2 467 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 479 780.00 | 3 132 037.00 | | 3 479 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 467 973.00 | 2 436 701.00 | | 2 467 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | 92.00 | | 97.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 670 936.00 | | | 1 670 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 130.00 | | 147 130.00 | 147 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 130.00 | | 147 130.00 | 147 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 372.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 372.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 220.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396.00 | | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421.00 | 220.00 | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421.00 | 1 152.00 | | -421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -217 069.00 | 44 074.00 | | -217 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 728.00 | 215 462.00 | | 221 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -94 744.00 | 168 022.00 | | -94 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 472.00 | 47 440.00 | | 316 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 165.00 | | 1 954.00 | 83 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 038.00 | 59 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 038.00 | 9 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 901.00 | | 1 954.00 | 33 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 264.00 | | | 49 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 176.00 | 390.00 | 25 642.00 | 33 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 176.00 | 390.00 | 25 642.00 | 33 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 109.00 | 134 109.00 | | 134 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 252.00 | 409 252.00 | | 409 252.00 |
UX Autres créances clients | 191 640.00 | 191 640.00 | | 191 640.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VC Groupe et associés | 3 192 440.00 | 3 192 440.00 | | 3 192 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 670 936.00 | 1 670 936.00 | | 1 670 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 384 731.00 | 3 384 731.00 | | 3 384 731.00 |
VW T.V.A. | 32 522.00 | 32 522.00 | | 32 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 467 973.00 | 2 467 973.00 | | 2 467 973.00 |