| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 239.00 | 16 104.00 | 2 135.00 | 18 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 817.00 | 8 575.00 | 1 242.00 | 9 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | 1 448.00 | 77.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 826.00 | 26 127.00 | 18 699.00 | 44 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
BZ Autres créances | 1 089 424.00 | | 1 089 424.00 | 1 089 424.00 |
CF Disponibilités | 828 521.00 | | 828 521.00 | 828 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 123.00 | | 1 923 123.00 | 1 923 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 949.00 | 26 127.00 | 1 941 822.00 | 1 967 949.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 838 470.00 | 838 470.00 | | 838 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
DG Autres réserves | 180 276.00 | 180 276.00 | | 180 276.00 |
DH Report à nouveau | -22 203.00 | -338 675.00 | | -22 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 044 639.00 | 316 472.00 | | -1 044 639.00 |
DL TOTAL (I) | -32 832.00 | 1 011 808.00 | | -32 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | 200 097.00 | | 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 387.00 | 1 670 936.00 | | 573 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 179.00 | 4 046.00 | | 988 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 206.00 | 183 640.00 | | 2 206.00 |
EA Autres dettes | 410 624.00 | 409 252.00 | | 410 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 974 654.00 | 2 467 973.00 | | 1 974 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 822.00 | 3 479 780.00 | | 1 941 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 974 654.00 | 2 467 973.00 | | 1 974 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | 97.00 | | 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 573 387.00 | | | 573 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 240.00 | | 19 240.00 | 19 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 240.00 | | 19 240.00 | 19 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 969.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 921 694.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 930 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 911 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 911 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -980 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 010 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 25.00 | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 250.00 | 396.00 | | 35 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 363.00 | 421.00 | | 35 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 328.00 | -421.00 | | -34 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -217 069.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 540.00 | 221 728.00 | | 1 950 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 995 179.00 | -94 744.00 | | 2 995 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 044 639.00 | 316 472.00 | | -1 044 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 081.00 | | 33 568.00 | 59 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 823.00 | 16 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 823.00 | 44 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 817.00 | | 18 239.00 | 9 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 264.00 | | 15 329.00 | 49 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 710.00 | 969.00 | | 23 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 710.00 | 969.00 | | 23 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 008.00 | | 8 560.00 | 10 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 008.00 | | 8 560.00 | 10 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 008.00 | | 8 560.00 | 10 008.00 |
UG ‐ Financières | | | 8 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988 179.00 | 988 179.00 | | 988 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 624.00 | 410 624.00 | | 410 624.00 |
UX Autres créances clients | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VB T. V. A. | 75 949.00 | 75 949.00 | | 75 949.00 |
VC Groupe et associés | 992 749.00 | 992 749.00 | | 992 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VI Groupe et associés | 573 387.00 | 573 387.00 | | 573 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 602.00 | 1 094 602.00 | | 1 094 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 974 654.00 | 1 974 654.00 | | 1 974 654.00 |