| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 314.00 | 3 614.00 | 8 700.00 | 12 314.00 |
AH Fonds commercial | 1 930 462.00 | | 1 930 462.00 | 1 930 462.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 987.00 | 37 724.00 | 10 263.00 | 47 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 068.00 | 558 252.00 | 119 816.00 | 678 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 691 809.00 | 600 641.00 | 2 091 168.00 | 2 691 809.00 |
BT Marchandises | 655 753.00 | | 655 753.00 | 655 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 999.00 | | 109 999.00 | 109 999.00 |
BZ Autres créances | 207 377.00 | | 207 377.00 | 207 377.00 |
CF Disponibilités | 433 658.00 | | 433 658.00 | 433 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 277.00 | | 41 277.00 | 41 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 065.00 | | 1 448 065.00 | 1 448 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 139 874.00 | 600 641.00 | 3 539 233.00 | 4 139 874.00 |
CU Autres participations | 21 470.00 | | 21 470.00 | 21 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 002 600.00 | 2 002 600.00 | | 2 002 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 406.00 | 74 533.00 | | 215 406.00 |
DL TOTAL (I) | 2 218 006.00 | 2 077 133.00 | | 2 218 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 580.00 | 23 533.00 | | 305 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 869.00 | 2 428.00 | | 57 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 034.00 | 729 838.00 | | 618 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 500.00 | 274 710.00 | | 308 500.00 |
EA Autres dettes | 31 244.00 | 61.00 | | 31 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 227.00 | 1 030 570.00 | | 1 321 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 539 233.00 | 3 107 703.00 | | 3 539 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 622.00 | 1 028 142.00 | | 1 053 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 265 619.00 | | 6 265 619.00 | 6 265 619.00 |
FG Production vendue services | 144 896.00 | | 144 896.00 | 144 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 410 515.00 | | 6 410 515.00 | 6 410 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 433 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 396 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 399.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 126 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 264.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 487.00 | 58 509.00 | | 21 487.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 286.00 | 79 252.00 | | 42 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 099.00 | 2 374.00 | | 8 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 099.00 | 2 475.00 | | 8 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 099.00 | -2 475.00 | | -8 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 128.00 | | | 88 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 439 788.00 | 5 271 535.00 | | 6 439 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 224 382.00 | 5 197 002.00 | | 6 224 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 406.00 | 74 533.00 | | 215 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 685 252.00 | | 6 557.00 | 2 685 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 691 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 943 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 726 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 943 827.00 | | | 1 943 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 498.00 | | 6 557.00 | 719 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 927.00 | | | 21 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 242.00 | 67 399.00 | | 533 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 234.00 | 431.00 | | 4 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 008.00 | 66 968.00 | | 529 008.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 034.00 | 618 034.00 | | 618 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 768.00 | 107 768.00 | | 107 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 061.00 | 79 061.00 | | 79 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 508.00 | 71 508.00 | | 71 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 244.00 | 31 244.00 | | 31 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 109 999.00 | | | 109 999.00 |
VB T. V. A. | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
VC Groupe et associés | 57 190.00 | | | 57 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 990.00 | 37 385.00 | 202 815.00 | 304 990.00 |
VI Groupe et associés | 57 869.00 | 57 869.00 | | 57 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304 880.00 | | | 304 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 935.00 | | | 22 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 528.00 | 46 528.00 | | 46 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 669.00 | | | 142 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 277.00 | | | 41 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 111.00 | 358 654.00 | 457.00 | 359 111.00 |
VW T.V.A. | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 227.00 | 1 053 622.00 | 202 815.00 | 1 321 227.00 |