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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 004.00 | 3 690.00 | 9 315.00 | 13 004.00 |
AH Fonds commercial | 1 930 462.00 | | 1 930 462.00 | 1 930 462.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 667.00 | 42 608.00 | 9 059.00 | 51 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 156.00 | 607 683.00 | 78 474.00 | 686 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 704 268.00 | 655 031.00 | 2 049 236.00 | 2 704 268.00 |
BT Marchandises | 645 030.00 | | 645 030.00 | 645 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 378.00 | | 94 378.00 | 94 378.00 |
BZ Autres créances | 239 749.00 | | 239 749.00 | 239 749.00 |
CF Disponibilités | 378 932.00 | | 378 932.00 | 378 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 987.00 | | 115 987.00 | 115 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 250.00 | | 1 474 250.00 | 1 474 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 178 518.00 | 655 031.00 | 3 523 487.00 | 4 178 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
CU Autres participations | 21 470.00 | | 21 470.00 | 21 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 002 600.00 | 2 002 600.00 | | 2 002 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
DG Autres réserves | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 545.00 | 215 406.00 | | 414 545.00 |
DL TOTAL (I) | 2 432 291.00 | 2 218 006.00 | | 2 432 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 292.00 | 305 580.00 | | 268 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 287.00 | 57 869.00 | | 22 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 644.00 | 618 034.00 | | 539 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 467.00 | 308 500.00 | | 254 467.00 |
EA Autres dettes | 6 507.00 | 31 244.00 | | 6 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 196.00 | 1 321 227.00 | | 1 091 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 523 487.00 | 3 539 233.00 | | 3 523 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 658.00 | 1 053 622.00 | | 873 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 085 627.00 | | 6 085 627.00 | 6 085 627.00 |
FG Production vendue services | 142 170.00 | | 142 170.00 | 142 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 227 797.00 | | 6 227 797.00 | 6 227 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 259 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 286 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 390.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 666 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 322.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 304.00 | 21 487.00 | | 30 304.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 075.00 | 42 286.00 | | 47 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 910.00 | 8 099.00 | | 15 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 910.00 | 8 099.00 | | 15 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 910.00 | -8 099.00 | | -15 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 459.00 | 88 128.00 | | 169 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 268 999.00 | 6 439 788.00 | | 6 268 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 854 454.00 | 6 224 382.00 | | 5 854 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 545.00 | 215 406.00 | | 414 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 641.00 | 54 390.00 | | 600 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 665.00 | 75.00 | | 4 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 976.00 | 54 315.00 | | 595 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 644.00 | 539 644.00 | | 539 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 763.00 | 108 763.00 | | 108 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 304.00 | 79 304.00 | | 79 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 341.00 | 43 341.00 | | 43 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 94 378.00 | | | 94 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
VB T. V. A. | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
VC Groupe et associés | 172 457.00 | | | 172 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 702.00 | 50 164.00 | 204 525.00 | 267 702.00 |
VI Groupe et associés | 22 287.00 | 22 287.00 | | 22 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 275.00 | | | 37 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 677.00 | | | 57 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 987.00 | | | 115 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 572.00 | 450 572.00 | | 450 572.00 |
VW T.V.A. | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 196.00 | 873 658.00 | 204 525.00 | 1 091 196.00 |