| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 004.00 | 3 920.00 | 9 085.00 | 13 004.00 |
AH Fonds commercial | 1 930 462.00 | | 1 930 462.00 | 1 930 462.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 002.00 | 47 600.00 | 6 403.00 | 54 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 278.00 | 657 772.00 | 37 506.00 | 695 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 715 725.00 | 710 342.00 | 2 005 383.00 | 2 715 725.00 |
BT Marchandises | 610 498.00 | | 610 498.00 | 610 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 460.00 | | 124 460.00 | 124 460.00 |
BZ Autres créances | 280 376.00 | | 280 376.00 | 280 376.00 |
CF Disponibilités | 359 332.00 | | 359 332.00 | 359 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 948.00 | | 48 948.00 | 48 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 613.00 | | 1 423 613.00 | 1 423 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 139 337.00 | 710 342.00 | 3 428 996.00 | 4 139 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
CU Autres participations | 21 470.00 | | 21 470.00 | 21 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 002 600.00 | 2 002 600.00 | | 2 002 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 498.00 | 10 770.00 | | 31 498.00 |
DG Autres réserves | 4 482.00 | 4 376.00 | | 4 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 378.00 | 414 545.00 | | 372 378.00 |
DL TOTAL (I) | 2 410 958.00 | 2 432 291.00 | | 2 410 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 617.00 | 268 292.00 | | 217 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 426.00 | 22 287.00 | | 59 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 512.00 | 539 644.00 | | 489 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 110.00 | 254 467.00 | | 248 110.00 |
EA Autres dettes | 2 684.00 | 6 507.00 | | 2 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 690.00 | | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 038.00 | 1 091 196.00 | | 1 018 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 428 996.00 | 3 523 487.00 | | 3 428 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 038.00 | 873 658.00 | | 1 018 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 590.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 978 633.00 | | 5 978 633.00 | 5 978 633.00 |
FG Production vendue services | 162 217.00 | | 162 217.00 | 162 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 140 850.00 | | 6 140 850.00 | 6 140 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 152 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 191 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 310.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 648 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 749.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 300.00 | 30 304.00 | | 10 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 092.00 | 47 075.00 | | 47 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 298.00 | 15 910.00 | | 6 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 298.00 | 15 910.00 | | 6 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 298.00 | -15 910.00 | | -6 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 986.00 | 169 459.00 | | 125 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 154 866.00 | 6 268 999.00 | | 6 154 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 782 487.00 | 5 854 454.00 | | 5 782 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 378.00 | 414 545.00 | | 372 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 704 268.00 | | 11 457.00 | 2 704 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 715 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 944 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 944 517.00 | | | 1 944 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 824.00 | | 11 457.00 | 737 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 927.00 | | | 21 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 031.00 | 55 310.00 | | 655 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 740.00 | 230.00 | | 4 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 291.00 | 55 080.00 | | 650 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 512.00 | 489 512.00 | | 489 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 179.00 | 114 179.00 | | 114 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 102.00 | 88 102.00 | | 88 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 124 460.00 | 124 460.00 | | 124 460.00 |
VB T. V. A. | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
VC Groupe et associés | 149 192.00 | 149 192.00 | | 149 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 617.00 | 217 617.00 | | 217 617.00 |
VI Groupe et associés | 59 426.00 | 59 426.00 | | 59 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 067.00 | | | 50 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 330.00 | 55 330.00 | | 55 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 295.00 | 18 295.00 | | 18 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 046.00 | 62 046.00 | | 62 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 948.00 | 48 948.00 | | 48 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 241.00 | 454 241.00 | | 454 241.00 |
VW T.V.A. | 27 533.00 | 27 533.00 | | 27 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 038.00 | 1 018 038.00 | | 1 018 038.00 |