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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 004.00 | 4 304.00 | 8 700.00 | 13 004.00 |
AH Fonds commercial | 1 930 462.00 | | 1 930 462.00 | 1 930 462.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 002.00 | 53 709.00 | 293.00 | 54 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 808.00 | 696 047.00 | 9 761.00 | 705 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 726 463.00 | 755 111.00 | 1 971 352.00 | 2 726 463.00 |
BT Marchandises | 620 999.00 | | 620 999.00 | 620 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 173.00 | | 109 173.00 | 109 173.00 |
BZ Autres créances | 182 443.00 | | 182 443.00 | 182 443.00 |
CF Disponibilités | 501 632.00 | | 501 632.00 | 501 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 259.00 | | 44 259.00 | 44 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 506.00 | | 1 458 506.00 | 1 458 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 184 968.00 | 755 111.00 | 3 429 858.00 | 4 184 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
CU Autres participations | 21 470.00 | | 21 470.00 | 21 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 002 600.00 | 2 002 600.00 | | 2 002 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 347.00 | 67 299.00 | | 83 347.00 |
DG Autres réserves | | 4 482.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 855.00 | 320 958.00 | | 436 855.00 |
DL TOTAL (I) | 2 522 802.00 | 2 395 338.00 | | 2 522 802.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 222.00 | 142 374.00 | | 91 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 094.00 | 114 870.00 | | 112 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 945.00 | 447 274.00 | | 467 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 203.00 | 174 962.00 | | 195 203.00 |
EA Autres dettes | 21 592.00 | 24 663.00 | | 21 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 056.00 | 904 142.00 | | 888 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 429 858.00 | 3 299 481.00 | | 3 429 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 422.00 | 812 954.00 | | 848 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 635 951.00 | | 5 635 951.00 | 5 635 951.00 |
FG Production vendue services | 151 995.00 | | 151 995.00 | 151 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 787 947.00 | | 5 787 947.00 | 5 787 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 811 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 908 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 001.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 190 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 008.00 | 16 335.00 | | 3 008.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 011.00 | 50 141.00 | | 49 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 042.00 | 9 668.00 | | 14 042.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 042.00 | 9 668.00 | | 33 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 042.00 | -9 668.00 | | -33 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 379.00 | 116 310.00 | | 151 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 813 057.00 | 5 451 988.00 | | 5 813 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 376 202.00 | 5 131 030.00 | | 5 376 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 855.00 | 320 958.00 | | 436 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 722 633.00 | | 4 120.00 | 2 722 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290.00 | 2 726 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 944 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290.00 | 760 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 944 517.00 | | | 1 944 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 188.00 | | 4 120.00 | 756 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 927.00 | | | 21 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 109.00 | 6 001.00 | | 749 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 755.00 | 6 001.00 | | 743 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 945.00 | 467 945.00 | | 467 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 453.00 | 75 453.00 | | 75 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 830.00 | 65 830.00 | | 65 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 923.00 | 40 923.00 | | 40 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 592.00 | 21 592.00 | | 21 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 109 173.00 | 109 173.00 | | 109 173.00 |
VB T. V. A. | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VC Groupe et associés | 113 580.00 | 113 580.00 | | 113 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 222.00 | 51 587.00 | 39 634.00 | 91 222.00 |
VI Groupe et associés | 112 094.00 | 112 094.00 | | 112 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 123.00 | | | 51 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 489.00 | 62 489.00 | | 62 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 259.00 | 44 259.00 | | 44 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 332.00 | 336 332.00 | | 336 332.00 |
VW T.V.A. | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 056.00 | 848 422.00 | 39 634.00 | 888 056.00 |