| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 004.00 | 4 304.00 | 8 700.00 | 13 004.00 |
AH Fonds commercial | 1 930 462.00 | | 1 930 462.00 | 1 930 462.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 002.00 | 53 026.00 | 976.00 | 54 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 186.00 | 690 729.00 | 11 457.00 | 702 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 722 633.00 | 749 109.00 | 1 973 523.00 | 2 722 633.00 |
BT Marchandises | 581 880.00 | | 581 880.00 | 581 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 042.00 | | 78 042.00 | 78 042.00 |
BZ Autres créances | 129 054.00 | | 129 054.00 | 129 054.00 |
CF Disponibilités | 496 043.00 | | 496 043.00 | 496 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 939.00 | | 40 939.00 | 40 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 958.00 | | 1 325 958.00 | 1 325 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 048 590.00 | 749 109.00 | 3 299 481.00 | 4 048 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
CU Autres participations | 21 470.00 | | 21 470.00 | 21 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 002 600.00 | 2 002 600.00 | | 2 002 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 299.00 | 50 117.00 | | 67 299.00 |
DG Autres réserves | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 958.00 | 343 648.00 | | 320 958.00 |
DL TOTAL (I) | 2 395 338.00 | 2 400 846.00 | | 2 395 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 374.00 | 167 109.00 | | 142 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 870.00 | 51 335.00 | | 114 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 274.00 | 469 155.00 | | 447 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 962.00 | 179 410.00 | | 174 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 416.00 | | |
EA Autres dettes | 24 663.00 | 2 268.00 | | 24 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 142.00 | 871 693.00 | | 904 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 299 481.00 | 3 272 539.00 | | 3 299 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 954.00 | 755 559.00 | | 812 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 303 414.00 | | 5 303 414.00 | 5 303 414.00 |
FG Production vendue services | 122 865.00 | | 122 865.00 | 122 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 426 279.00 | | 5 426 279.00 | 5 426 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 450 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 621 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 682.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 003 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 458.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 335.00 | 9 799.00 | | 16 335.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 141.00 | 51 061.00 | | 50 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 668.00 | 8 268.00 | | 9 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 668.00 | 8 268.00 | | 9 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 668.00 | -8 268.00 | | -9 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 310.00 | 126 296.00 | | 116 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 451 988.00 | 6 184 044.00 | | 5 451 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 131 030.00 | 5 840 396.00 | | 5 131 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 958.00 | 343 648.00 | | 320 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 720 838.00 | | 1 795.00 | 2 720 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 722 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 944 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 756 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 944 517.00 | | | 1 944 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 394.00 | | 1 795.00 | 754 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 927.00 | | | 21 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 427.00 | 8 682.00 | | 740 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | 155.00 | | 5 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 227.00 | 8 528.00 | | 735 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 274.00 | 447 274.00 | | 447 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 270.00 | 61 270.00 | | 61 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 747.00 | 85 747.00 | | 85 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 663.00 | 24 663.00 | | 24 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 78 042.00 | 78 042.00 | | 78 042.00 |
VB T. V. A. | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
VC Groupe et associés | 53 165.00 | 53 165.00 | | 53 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 364.00 | 51 175.00 | 91 189.00 | 142 364.00 |
VI Groupe et associés | 114 870.00 | 114 870.00 | | 114 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 593.00 | | | 158 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 568.00 | 23 568.00 | | 23 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 537.00 | 55 537.00 | | 55 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 939.00 | 40 939.00 | | 40 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 491.00 | 248 491.00 | | 248 491.00 |
VW T.V.A. | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 142.00 | 812 954.00 | 91 189.00 | 904 142.00 |