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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 979.00 | 39 296.00 | 682.00 | 39 979.00 |
AP Constructions | 1 020.00 | 569.00 | 451.00 | 1 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 505.00 | 248 341.00 | 33 163.00 | 281 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 497.00 | 324 676.00 | 141 821.00 | 466 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 451.00 | 612 882.00 | 187 569.00 | 800 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 403 000.00 | | 403 000.00 | 403 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
BT Marchandises | 639 000.00 | | 639 000.00 | 639 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 480.00 | 3 586.00 | 28 894.00 | 32 480.00 |
BZ Autres créances | 40 651.00 | | 40 651.00 | 40 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 223 545.00 | | 223 545.00 | 223 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 967.00 | 3 586.00 | 1 406 381.00 | 1 409 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 418.00 | 616 468.00 | 1 593 950.00 | 2 210 418.00 |
CU Autres participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 210 897.00 | 110 897.00 | | 210 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 398.00 | 181 631.00 | | -155 398.00 |
DL TOTAL (I) | 63 969.00 | 300 998.00 | | 63 969.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 875.00 | 91 213.00 | | 276 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 054.00 | 694 224.00 | | 664 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 573.00 | 900.00 | | 78 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 907.00 | 132 875.00 | | 123 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 931.00 | 295 755.00 | | 286 931.00 |
EA Autres dettes | 49 642.00 | 19 397.00 | | 49 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 981.00 | 1 234 364.00 | | 1 479 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 950.00 | 1 585 362.00 | | 1 593 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 720.00 | 1 209 232.00 | | 1 306 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 950.00 | | 128 950.00 | 128 950.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 352.00 | | 131 352.00 | 131 352.00 |
FM Production stockée | | | 48 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 778.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 396.00 | 25 537.00 | | 16 396.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 967.00 | 87 299.00 | | 12 967.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 056.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 594.00 | | | -9 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 769.00 | 2 493 043.00 | | 246 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 167.00 | 2 311 411.00 | | 402 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 398.00 | 181 631.00 | | -155 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 86 939.00 | 79 238.00 | 7 701.00 | 86 939.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 664 054.00 | 664 054.00 | | 664 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 907.00 | 123 907.00 | | 123 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 931.00 | 286 931.00 | | 286 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 642.00 | 49 642.00 | | 49 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 875.00 | 103 614.00 | 173 261.00 | 276 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 939.00 | 79 238.00 | 7 701.00 | 86 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 408.00 | 1 228 147.00 | 173 261.00 | 1 401 408.00 |