| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 753.00 | 5 176.00 | 5 577.00 | 10 753.00 |
AP Constructions | 1 020.00 | 620.00 | 400.00 | 1 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 373.00 | 264 967.00 | 23 406.00 | 288 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 576.00 | 366 861.00 | 105 715.00 | 472 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 172.00 | 637 623.00 | 146 549.00 | 784 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319 816.00 | | 319 816.00 | 319 816.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 692 579.00 | | 692 579.00 | 692 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 209.00 | 4 770.00 | 51 440.00 | 56 209.00 |
BZ Autres créances | 132 002.00 | | 132 002.00 | 132 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 69 168.00 | | 69 168.00 | 69 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 286 458.00 | 4 770.00 | 1 281 689.00 | 1 286 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 631.00 | 642 392.00 | 1 428 238.00 | 2 070 631.00 |
CU Autres participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 210 897.00 | 210 897.00 | | 210 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 959.00 | -155 398.00 | | 96 959.00 |
DL TOTAL (I) | 316 326.00 | 63 969.00 | | 316 326.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 261.00 | 276 875.00 | | 248 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 902.00 | 664 054.00 | | 487 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | 78 573.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 408.00 | 123 907.00 | | 104 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 002.00 | 286 931.00 | | 190 002.00 |
EA Autres dettes | 30 439.00 | 49 642.00 | | 30 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 912.00 | 1 479 981.00 | | 1 061 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 238.00 | 1 593 950.00 | | 1 428 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 075.00 | | | 938 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 257 680.00 | | 2 257 680.00 | 2 257 680.00 |
FG Production vendue services | 24 105.00 | | 24 105.00 | 24 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 281 785.00 | | 2 281 785.00 | 2 281 785.00 |
FM Production stockée | | | -48 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 241 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 166 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135.00 | 16 396.00 | | 135.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 180.00 | 12 967.00 | | 37 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 853.00 | | | 36 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 853.00 | | | 36 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 853.00 | | | 36 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 964.00 | -9 594.00 | | -2 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 278 478.00 | 246 769.00 | | 2 278 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 181 519.00 | 402 167.00 | | 2 181 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 959.00 | -155 398.00 | | 96 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 586.00 | | | 53 586.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 487 902.00 | 487 902.00 | | 487 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 408.00 | 104 408.00 | | 104 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 439.00 | 30 439.00 | | 30 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 913.00 | 188 212.00 | 7 701.00 | 195 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 012.00 | 937 175.00 | 123 837.00 | 1 061 012.00 |