| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 223.00 | 23 223.00 | | 23 223.00 |
AP Constructions | 2 527.00 | 1 449.00 | 1 078.00 | 2 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 070.00 | 381 848.00 | 175 222.00 | 557 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 563.00 | 472 998.00 | 26 565.00 | 499 563.00 |
AX Avances et acomptes | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 483.00 | 879 517.00 | 233 966.00 | 1 113 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345 567.00 | | 345 567.00 | 345 567.00 |
BT Marchandises | 350 029.00 | | 350 029.00 | 350 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 939.00 | 4 770.00 | 278 169.00 | 282 939.00 |
BZ Autres créances | 225 028.00 | 30 667.00 | 194 361.00 | 225 028.00 |
CF Disponibilités | 409 164.00 | | 409 164.00 | 409 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 256.00 | 35 436.00 | 1 594 820.00 | 1 630 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 743 739.00 | 914 953.00 | 1 828 786.00 | 2 743 739.00 |
CU Autres participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 580 803.00 | 610 029.00 | | 580 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 362.00 | -29 226.00 | | 67 362.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 999.00 | | | 52 999.00 |
DK Provisions réglementées | 4 598.00 | 6 093.00 | | 4 598.00 |
DL TOTAL (I) | 714 232.00 | 595 366.00 | | 714 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 158.00 | 229 550.00 | | 399 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 282.00 | 44 782.00 | | 47 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 152.00 | 5 225.00 | | 6 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 149.00 | 330 296.00 | | 508 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 535.00 | 185 046.00 | | 135 535.00 |
EA Autres dettes | 18 279.00 | 59 193.00 | | 18 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 554.00 | 854 090.00 | | 1 114 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 786.00 | 1 449 456.00 | | 1 828 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 402.00 | 45 115.00 | | 834 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 223.00 | | | 23 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 179.00 | 45 115.00 | | 811 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 770.00 | 30 666.00 | | 4 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 770.00 | 30 666.00 | | 4 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 770.00 | 30 666.00 | | 4 770.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 282.00 | 47 282.00 | | 47 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 149.00 | 508 149.00 | | 508 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 535.00 | 135 535.00 | | 135 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 158.00 | 34 701.00 | 356 697.00 | 399 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518 529.00 | 518 529.00 | | 518 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 230.00 | 518 529.00 | 7 701.00 | 526 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 402.00 | 743 945.00 | 356 697.00 | 1 108 402.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |