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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 257.00 | 13 690.00 | 4 567.00 | 18 257.00 |
AH Fonds commercial | 150 400.00 | 2 580.00 | 147 820.00 | 150 400.00 |
AP Constructions | 1 507.00 | 688.00 | 819.00 | 1 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 863.00 | 421 876.00 | 206 988.00 | 628 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 726.00 | 459 116.00 | 25 610.00 | 484 726.00 |
AX Avances et acomptes | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 854.00 | 897 949.00 | 416 905.00 | 1 314 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 429 122.00 | | 429 122.00 | 429 122.00 |
BT Marchandises | 362 079.00 | | 362 079.00 | 362 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 727.00 | | 103 727.00 | 103 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 012.00 | | 258 012.00 | 258 012.00 |
BZ Autres créances | 223 994.00 | 30 667.00 | 193 327.00 | 223 994.00 |
CF Disponibilités | 21 631.00 | | 21 631.00 | 21 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 902.00 | 30 667.00 | 1 376 235.00 | 1 406 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 721 757.00 | 928 616.00 | 1 793 141.00 | 2 721 757.00 |
CU Autres participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 648 165.00 | 580 803.00 | | 648 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 450.00 | 67 362.00 | | 2 450.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 526.00 | 52 999.00 | | 43 526.00 |
DK Provisions réglementées | 12 852.00 | 4 598.00 | | 12 852.00 |
DL TOTAL (I) | 715 464.00 | 714 232.00 | | 715 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 831.00 | 399 158.00 | | 545 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 282.00 | 47 282.00 | | 17 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 133.00 | 6 152.00 | | 48 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 499.00 | 508 149.00 | | 327 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 501.00 | 135 535.00 | | 122 501.00 |
EA Autres dettes | 16 432.00 | 18 279.00 | | 16 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 676.00 | 1 114 554.00 | | 1 077 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 141.00 | 1 828 786.00 | | 1 793 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 517.00 | 67 800.00 | 49 368.00 | 879 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 223.00 | 4 013.00 | 10 966.00 | 23 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 294.00 | 63 787.00 | 38 402.00 | 856 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 598.00 | 8 254.00 | | 4 598.00 |
6T Sur comptes clients | 35 436.00 | | 4 768.00 | 35 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 436.00 | | 4 768.00 | 35 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 034.00 | 8 254.00 | 4 768.00 | 40 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 282.00 | 17 282.00 | | 17 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 499.00 | 327 499.00 | | 327 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545 831.00 | 69 348.00 | 415 219.00 | 545 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490 344.00 | 490 344.00 | | 490 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 045.00 | 490 344.00 | 7 701.00 | 498 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 544.00 | 553 061.00 | 415 219.00 | 1 029 544.00 |