| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 223.00 | 22 315.00 | 908.00 | 23 223.00 |
AP Constructions | 1 020.00 | 773.00 | 247.00 | 1 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 493.00 | 298 660.00 | 41 833.00 | 340 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 640.00 | 413 542.00 | 54 097.00 | 467 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 826.00 | 735 290.00 | 108 536.00 | 843 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 432 684.00 | | 432 684.00 | 432 684.00 |
BT Marchandises | 645 150.00 | | 645 150.00 | 645 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 761.00 | | 26 761.00 | 26 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 710.00 | 4 770.00 | 40 941.00 | 45 710.00 |
BZ Autres créances | 136 966.00 | | 136 966.00 | 136 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 40 525.00 | | 40 525.00 | 40 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 375.00 | 4 770.00 | 1 335 606.00 | 1 340 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 201.00 | 740 060.00 | 1 444 142.00 | 2 184 201.00 |
CU Autres participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 470 826.00 | | | 470 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 303.00 | | | 44 303.00 |
DK Provisions réglementées | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
DL TOTAL (I) | 530 484.00 | | | 530 484.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 476.00 | | | 85 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 894.00 | | | 374 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 997.00 | | | 268 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 362.00 | | | 153 362.00 |
EA Autres dettes | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 658.00 | | | 913 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 142.00 | | | 1 444 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 453.00 | | | 881 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 950 300.00 | 86 449.00 | 2 036 748.00 | 1 950 300.00 |
FG Production vendue services | 8 829.00 | 1 666.00 | 10 495.00 | 8 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 959 129.00 | 88 114.00 | 2 047 244.00 | 1 959 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 066 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 702.00 | |
GE Autres charges | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 992 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 462.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 891.00 | | | 29 891.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 538.00 | | | -5 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 087 761.00 | | | 2 087 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 997 165.00 | | | 1 997 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 596.00 | | | 90 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 612.00 | 44 542.00 | 35 864.00 | 726 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 212.00 | 6 103.00 | | 16 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 400.00 | 38 440.00 | 35 864.00 | 710 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 408.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 374 894.00 | 374 894.00 | | 374 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 997.00 | 268 997.00 | | 268 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 362.00 | 153 362.00 | | 153 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 476.00 | 53 272.00 | 32 205.00 | 85 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 976.00 | 173 976.00 | | 173 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 256.00 | 195 256.00 | | 195 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 957.00 | 195 256.00 | 7 701.00 | 202 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 435.00 | 863 230.00 | 32 205.00 | 895 435.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |