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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836 500.00 | 267 985.00 | 568 515.00 | 836 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 270.00 | 35 993.00 | 1 277.00 | 37 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 481.00 | | 90 481.00 | 90 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 098.00 | 303 978.00 | 833 120.00 | 1 137 098.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 120 250.00 | 120 250.00 | | 120 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 740.00 | | 157 740.00 | 157 740.00 |
BZ Autres créances | 448 942.00 | | 448 942.00 | 448 942.00 |
CF Disponibilités | 24 413.00 | | 24 413.00 | 24 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 345.00 | 120 250.00 | 631 095.00 | 751 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 443.00 | 424 228.00 | 1 464 215.00 | 1 888 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 380.00 | 234 380.00 | | 234 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 080.00 | 49 080.00 | | 49 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 438.00 | 23 438.00 | | 23 438.00 |
DG Autres réserves | 118 771.00 | 118 771.00 | | 118 771.00 |
DH Report à nouveau | 957 520.00 | 1 052 043.00 | | 957 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 980.00 | -94 523.00 | | -61 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 208.00 | 1 383 188.00 | | 1 321 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 833.00 | 103 979.00 | | 25 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 297.00 | 76 494.00 | | 10 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 295.00 | 13 551.00 | | 12 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 117 600.00 | | |
EA Autres dettes | 94 582.00 | 119 062.00 | | 94 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 007.00 | 430 684.00 | | 143 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 215.00 | 1 813 872.00 | | 1 464 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 007.00 | 430 684.00 | | 143 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 258.00 | | 82 258.00 | 82 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 250.00 | |
GE Autres charges | | | 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 157 591.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 157 591.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 165 152.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 696 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 861 152.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 296 439.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 456.00 | 1 213 704.00 | | 212 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 436.00 | 1 308 227.00 | | 274 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 980.00 | -94 523.00 | | -61 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 096.00 | | 2.00 | 1 137 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 137 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 873 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 770.00 | | | 873 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 326.00 | | 2.00 | 263 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 471.00 | 86 508.00 | | 217 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 471.00 | 86 508.00 | | 217 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 120 250.00 | 120 250.00 | 120 250.00 | 120 250.00 |
6T Sur comptes clients | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 047.00 | 120 250.00 | 121 047.00 | 121 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 047.00 | 120 250.00 | 121 047.00 | 121 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 250.00 | 121 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 582.00 | 94 582.00 | | 94 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 481.00 | | | 90 481.00 |
UX Autres créances clients | 157 740.00 | | | 157 740.00 |
VB T. V. A. | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
VC Groupe et associés | 374 471.00 | | | 374 471.00 |
VI Groupe et associés | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 756.00 | | | 59 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 163.00 | 606 682.00 | 90 481.00 | 697 163.00 |
VW T.V.A. | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 007.00 | 143 007.00 | | 143 007.00 |