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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836 500.00 | 756 500.00 | 80 000.00 | 836 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 831.00 | 10 496.00 | 335.00 | 10 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 329.00 | | 89 329.00 | 89 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 511.00 | 766 996.00 | 342 515.00 | 1 109 511.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 120 250.00 | 120 250.00 | | 120 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 200.00 | 36 000.00 | 19 200.00 | 55 200.00 |
BZ Autres créances | 406 376.00 | 369 380.00 | 36 996.00 | 406 376.00 |
CF Disponibilités | 38 440.00 | | 38 440.00 | 38 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 266.00 | 525 630.00 | 94 636.00 | 620 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 777.00 | 1 292 627.00 | 437 150.00 | 1 729 777.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 172 851.00 | | 172 851.00 | 172 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 380.00 | 234 380.00 | | 234 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 080.00 | 49 080.00 | | 49 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 438.00 | 23 438.00 | | 23 438.00 |
DG Autres réserves | 118 771.00 | 118 771.00 | | 118 771.00 |
DH Report à nouveau | -10 307.00 | 895 540.00 | | -10 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 437.00 | -905 846.00 | | -6 437.00 |
DL TOTAL (I) | 408 924.00 | 415 361.00 | | 408 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844.00 | | | 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 512.00 | 9 672.00 | | 5 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 908.00 | 11 075.00 | | 10 908.00 |
EA Autres dettes | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 226.00 | 31 708.00 | | 28 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 150.00 | 447 070.00 | | 437 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 226.00 | 31 708.00 | | 28 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 295.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 650.00 | | | 73 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 650.00 | | | 76 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 917.00 | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 435.00 | 394 865.00 | | 67 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 504.00 | 395 782.00 | | 67 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 146.00 | -395 782.00 | | 9 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 591.00 | 132 790.00 | | 222 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 028.00 | 1 038 636.00 | | 229 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 437.00 | -905 846.00 | | -6 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 100.00 | | 2.00 | 1 137 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 152.00 | 262 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 591.00 | 1 109 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 439.00 | 847 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 770.00 | | | 873 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 330.00 | | 2.00 | 263 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 099.00 | 84 121.00 | 26 439.00 | 388 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 099.00 | 84 121.00 | 26 439.00 | 388 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 394 865.00 | | 73 650.00 | 394 865.00 |
6N Sur stocks et en cours | 120 250.00 | 120 250.00 | 120 250.00 | 120 250.00 |
6T Sur comptes clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 369 380.00 | | | 369 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 920 495.00 | 120 250.00 | 193 900.00 | 920 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 920 495.00 | 120 250.00 | 193 900.00 | 920 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 250.00 | 120 250.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 73 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 329.00 | | | 89 329.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
VB T. V. A. | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VC Groupe et associés | 399 487.00 | | | 399 487.00 |
VI Groupe et associés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 905.00 | 461 576.00 | 89 329.00 | 550 905.00 |
VW T.V.A. | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 226.00 | 28 226.00 | | 28 226.00 |