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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836 500.00 | 786 500.00 | 50 000.00 | 836 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 412.00 | 805 833.00 | 50 579.00 | 856 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 484.00 | 2 802.00 | 7 681.00 | 10 484.00 |
BZ Autres créances | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CF Disponibilités | 36 189.00 | | 36 189.00 | 36 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 203.00 | 2 802.00 | 45 400.00 | 48 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 614.00 | 808 635.00 | 95 979.00 | 904 614.00 |
CU Autres participations | 11 747.00 | 11 600.00 | 147.00 | 11 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 380.00 | | | 234 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 080.00 | | | 49 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 438.00 | | | 23 438.00 |
DG Autres réserves | 118 771.00 | | | 118 771.00 |
DH Report à nouveau | -335 434.00 | | | -335 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 233.00 | | | -11 233.00 |
DL TOTAL (I) | 79 001.00 | | | 79 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 978.00 | | | 16 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 979.00 | | | 95 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 978.00 | | | 16 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FM Production stockée | | | -120 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 802.00 | |
GE Autres charges | | | 36 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 450.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 443 030.00 | | | 443 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 443 030.00 | | | 443 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369 380.00 | | | 369 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 435.00 | | | 67 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436 815.00 | | | 436 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 033.00 | | | 489 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 266.00 | | | 500 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 233.00 | | | -11 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 508.00 | | 2.00 | 859 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 099.00 | 856 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 099.00 | 844 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 331.00 | | | 847 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 177.00 | | 2.00 | 12 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 416.00 | 83 650.00 | 3 099.00 | 613 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 416.00 | 83 650.00 | 3 099.00 | 613 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 173 915.00 | | 73 650.00 | 173 915.00 |
6N Sur stocks et en cours | 120 250.00 | | 120 250.00 | 120 250.00 |
6T Sur comptes clients | 36 000.00 | 2 802.00 | 36 000.00 | 36 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 369 380.00 | | 369 380.00 | 369 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 711 145.00 | 2 802.00 | 599 280.00 | 711 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 711 145.00 | 2 802.00 | 599 280.00 | 711 145.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 802.00 | 156 250.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 443 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VB T. V. A. | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VI Groupe et associés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 446.00 | 12 014.00 | 432.00 | 12 446.00 |
VW T.V.A. | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
ST Autres comptes | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 142.00 | | | 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 142.00 | | | 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 291.00 | | | 8 291.00 |