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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836 500.00 | 766 500.00 | 70 000.00 | 836 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 329.00 | | 89 329.00 | 89 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 513.00 | 777 331.00 | 332 182.00 | 1 109 513.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 120 250.00 | 120 250.00 | | 120 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 684.00 | 36 000.00 | 17 684.00 | 53 684.00 |
BZ Autres créances | 409 115.00 | 369 380.00 | 39 735.00 | 409 115.00 |
CF Disponibilités | 40 796.00 | | 40 796.00 | 40 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 845.00 | 525 630.00 | 98 215.00 | 623 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 359.00 | 1 302 962.00 | 430 397.00 | 1 733 359.00 |
CU Autres participations | 172 853.00 | | 172 853.00 | 172 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 380.00 | | | 234 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 080.00 | | | 49 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 438.00 | | | 23 438.00 |
DG Autres réserves | 118 771.00 | | | 118 771.00 |
DH Report à nouveau | -16 744.00 | | | -16 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 754.00 | | | -8 754.00 |
DL TOTAL (I) | 400 170.00 | | | 400 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
EA Autres dettes | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 227.00 | | | 30 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 397.00 | | | 430 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 227.00 | | | 30 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 650.00 | | | 73 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 650.00 | | | 73 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 435.00 | | | 67 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 735.00 | | | 76 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 085.00 | | | -3 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 092.00 | | | 222 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 846.00 | | | 230 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 754.00 | | | -8 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 511.00 | | 2.00 | 1 109 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 109 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 847 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 331.00 | | | 847 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 180.00 | | 2.00 | 262 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 782.00 | 83 985.00 | | 445 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 782.00 | 83 985.00 | | 445 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 321 215.00 | | 73 650.00 | 321 215.00 |
6N Sur stocks et en cours | 120 250.00 | 120 250.00 | 120 250.00 | 120 250.00 |
6T Sur comptes clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 369 380.00 | | | 369 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 846 845.00 | 120 250.00 | 193 900.00 | 846 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 846 845.00 | 120 250.00 | 193 900.00 | 846 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 250.00 | 120 250.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 73 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 329.00 | | 89 329.00 | 89 329.00 |
UX Autres créances clients | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VB T. V. A. | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VC Groupe et associés | 399 998.00 | 399 998.00 | | 399 998.00 |
VI Groupe et associés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 128.00 | 462 799.00 | 89 329.00 | 552 128.00 |
VW T.V.A. | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 227.00 | 30 227.00 | | 30 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
ST Autres comptes | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 144.00 | | | 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 144.00 | | | 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |