| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836 500.00 | 746 500.00 | 90 000.00 | 836 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 270.00 | 36 464.00 | 806.00 | 37 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 481.00 | | 90 481.00 | 90 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 100.00 | 782 964.00 | 354 136.00 | 1 137 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 120 250.00 | 120 250.00 | | 120 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | 36 000.00 | 7 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 384 692.00 | 369 380.00 | 15 311.00 | 384 692.00 |
CF Disponibilités | 70 423.00 | | 70 423.00 | 70 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 564.00 | 525 630.00 | 92 934.00 | 618 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 664.00 | 1 308 595.00 | 447 070.00 | 1 755 664.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 172 849.00 | | 172 849.00 | 172 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 380.00 | 234 380.00 | | 234 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 080.00 | 49 080.00 | | 49 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 438.00 | 23 438.00 | | 23 438.00 |
DG Autres réserves | 118 771.00 | 118 771.00 | | 118 771.00 |
DH Report à nouveau | 895 540.00 | 957 520.00 | | 895 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -905 846.00 | -61 980.00 | | -905 846.00 |
DL TOTAL (I) | 415 361.00 | 1 321 208.00 | | 415 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 833.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 672.00 | 10 297.00 | | 9 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 075.00 | 12 295.00 | | 11 075.00 |
EA Autres dettes | 5 962.00 | 94 582.00 | | 5 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 708.00 | 143 007.00 | | 31 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 070.00 | 1 464 215.00 | | 447 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 708.00 | 143 007.00 | | 31 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 426.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 250.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 114.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 369 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -510 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 917.00 | 180.00 | | 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 394 865.00 | | | 394 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395 782.00 | 180.00 | | 395 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395 782.00 | -180.00 | | -395 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 790.00 | 212 456.00 | | 132 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 636.00 | 274 436.00 | | 1 038 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -905 846.00 | -61 980.00 | | -905 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 098.00 | | 2.00 | 1 137 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 263 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 137 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 873 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 770.00 | | | 873 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 328.00 | | 2.00 | 263 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 978.00 | 84 121.00 | | 303 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 978.00 | 84 121.00 | | 303 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 394 865.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 120 250.00 | 120 250.00 | 120 250.00 | 120 250.00 |
6T Sur comptes clients | | 36 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 369 380.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 250.00 | 920 495.00 | 120 250.00 | 120 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 250.00 | 920 495.00 | 120 250.00 | 120 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 250.00 | 120 250.00 | |
UG ‐ Financières | | 369 380.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 394 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 481.00 | | | 90 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
VB T. V. A. | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
VC Groupe et associés | 379 881.00 | | | 379 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 373.00 | 427 892.00 | 90 481.00 | 518 373.00 |
VW T.V.A. | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 708.00 | 31 708.00 | | 31 708.00 |