| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 503.00 | | 60 503.00 | 60 503.00 |
AP Constructions | 553 489.00 | 310 820.00 | 242 669.00 | 553 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 040.00 | 131 477.00 | 32 562.00 | 164 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 017 149.00 | 1 228 801.00 | 788 349.00 | 2 017 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 072.00 | | 130 072.00 | 130 072.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 320 106.00 | 1 671 098.00 | 1 649 008.00 | 3 320 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 465.00 | | 11 465.00 | 11 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 714.00 | 2 160.00 | 103 554.00 | 105 714.00 |
BZ Autres créances | 759 249.00 | | 759 249.00 | 759 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 749 910.00 | | 749 910.00 | 749 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 127 987.00 | 2 160.00 | 3 125 827.00 | 3 127 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 448 094.00 | 1 673 258.00 | 4 774 836.00 | 6 448 094.00 |
CU Autres participations | 393 854.00 | | 393 854.00 | 393 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 199 659.00 | 92 156.00 | | 199 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 207.00 | 107 503.00 | | 114 207.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 154.00 | | | 20 154.00 |
DL TOTAL (I) | 342 405.00 | 208 044.00 | | 342 405.00 |
DP Provisions pour risques | 18 844.00 | 118 561.00 | | 18 844.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 304.00 | 3 411.00 | | 3 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 148.00 | 121 972.00 | | 22 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 469.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 289 893.00 | 3 038 939.00 | | 3 289 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 675.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 405.00 | 205 966.00 | | 202 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 849 425.00 | 677 538.00 | | 849 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 710.00 | 127 595.00 | | 60 710.00 |
EA Autres dettes | 7 850.00 | 2 148.00 | | 7 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 410 283.00 | 4 078 330.00 | | 4 410 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 774 836.00 | 4 408 346.00 | | 4 774 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
FG Production vendue services | 5 632 896.00 | | 5 632 896.00 | 5 632 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 633 470.00 | | 5 633 470.00 | 5 633 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 794 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 808 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 717 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 203 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 590 968.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 213 687.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 610 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 075.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 959.00 | 1 000.00 | | 9 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 959.00 | 1 000.00 | | 9 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 563.00 | -1 000.00 | | -2 563.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 645.00 | | | 30 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 912.00 | 36 233.00 | | 40 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 024 865.00 | 5 924 242.00 | | 6 024 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 910 657.00 | 5 816 740.00 | | 5 910 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 207.00 | 107 503.00 | | 114 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 012 429.00 | | 307 828.00 | 3 012 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 394 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 3 320 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 925 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 617 425.00 | | 307 828.00 | 2 617 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 004.00 | | | 395 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 526 434.00 | 144 664.00 | | 1 526 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 526 434.00 | 144 664.00 | | 1 526 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 972.00 | | 99 823.00 | 121 972.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 160.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 160.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 121 972.00 | 2 160.00 | 99 823.00 | 121 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 160.00 | 99 823.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 311 306.00 | 311 306.00 | | 311 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 405.00 | 202 405.00 | | 202 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 930.00 | 214 930.00 | | 214 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 010.00 | 297 010.00 | | 297 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 710.00 | 60 710.00 | | 60 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 105 714.00 | | | 105 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
VB T. V. A. | 285 135.00 | | | 285 135.00 |
VC Groupe et associés | 441 323.00 | | | 441 323.00 |
VI Groupe et associés | 2 978 587.00 | 2 978 587.00 | | 2 978 587.00 |
VP Divers | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 480.00 | 63 480.00 | | 63 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 612.00 | 863 457.00 | 4 155.00 | 867 612.00 |
VW T.V.A. | 274 005.00 | 274 005.00 | | 274 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 410 283.00 | 4 410 283.00 | | 4 410 283.00 |