| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 72 013.00 | | 72 013.00 | 72 013.00 |
AP Constructions | 656 541.00 | 436 935.00 | 219 606.00 | 656 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 795.00 | 200 664.00 | 98 131.00 | 298 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 731 907.00 | 1 755 332.00 | 976 574.00 | 2 731 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 101 098.00 | | 1 101 098.00 | 1 101 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 307 591.00 | 2 392 932.00 | 2 914 660.00 | 5 307 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 595.00 | | 28 595.00 | 28 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 333.00 | 9 467.00 | 96 866.00 | 106 333.00 |
BZ Autres créances | 864 291.00 | | 864 291.00 | 864 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
CF Disponibilités | 1 252 462.00 | | 1 252 462.00 | 1 252 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 107 244.00 | 9 467.00 | 4 097 777.00 | 4 107 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 414 835.00 | 2 402 399.00 | 7 012 436.00 | 9 414 835.00 |
CU Autres participations | 446 239.00 | | 446 239.00 | 446 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 124 281.00 | 124 281.00 | | 124 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 511.00 | 182 605.00 | | 158 511.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 170.00 | 11 367.00 | | 9 170.00 |
DL TOTAL (I) | 300 347.00 | 326 637.00 | | 300 347.00 |
DP Provisions pour risques | 12 013.00 | 72 013.00 | | 12 013.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 051.00 | 1 997.00 | | 2 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 064.00 | 74 010.00 | | 14 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 551 931.00 | 5 351 458.00 | | 5 551 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 330.00 | 319 275.00 | | 277 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 000.00 | 388 421.00 | | 374 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 711.00 | 55 587.00 | | 2 711.00 |
EA Autres dettes | 476 416.00 | 272 404.00 | | 476 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 279.00 | 1 794.00 | | 15 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 698 025.00 | 6 389 299.00 | | 6 698 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 012 436.00 | 6 789 947.00 | | 7 012 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
FG Production vendue services | 5 783 736.00 | | 5 783 736.00 | 5 783 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 784 013.00 | | 5 784 013.00 | 5 784 013.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 968 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 898 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 758 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 467.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 266 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 702 500.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 243 537.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 704 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 398.00 | 2 197.00 | | 7 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 333.00 | 495.00 | | 31 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 333.00 | 495.00 | | 31 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 935.00 | 1 701.00 | | -23 935.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 509.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 137.00 | 69 227.00 | | 57 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 225 606.00 | 6 475 518.00 | | 6 225 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 067 095.00 | 6 292 913.00 | | 6 067 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 511.00 | 182 605.00 | | 158 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 159 100.00 | | 1 417 172.00 | 4 159 100.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 447 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 268 680.00 | | 5 307 591.00 | 268 680.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 268 680.00 | | 4 860 353.00 | 268 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 711 862.00 | | 1 417 172.00 | 3 711 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447 239.00 | | | 447 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 253 811.00 | 139 121.00 | | 2 253 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 253 811.00 | 139 121.00 | | 2 253 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 010.00 | 54.00 | 60 000.00 | 74 010.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 467.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 467.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 74 010.00 | 9 521.00 | 60 000.00 | 74 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 521.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290 014.00 | | 290 014.00 | 290 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 330.00 | 277 330.00 | | 277 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 011.00 | 164 011.00 | | 164 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 445.00 | 183 445.00 | | 183 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 776.00 | 476 776.00 | | 476 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 106 333.00 | 106 333.00 | | 106 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VB T. V. A. | 36 561.00 | 36 561.00 | | 36 561.00 |
VC Groupe et associés | 669 979.00 | 669 979.00 | | 669 979.00 |
VI Groupe et associés | 5 261 917.00 | 5 261 917.00 | | 5 261 917.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VP Divers | 36 207.00 | 36 207.00 | | 36 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 387.00 | 113 387.00 | | 113 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 187.00 | 976 187.00 | 1 000.00 | 977 187.00 |
VW T.V.A. | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 698 025.00 | 6 408 011.00 | 290 014.00 | 6 698 025.00 |