| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 72 013.00 | | 72 013.00 | 72 013.00 |
AP Constructions | 656 541.00 | 422 791.00 | 233 750.00 | 656 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 313.00 | 190 821.00 | 88 492.00 | 279 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 482 708.00 | 1 640 199.00 | 842 509.00 | 2 482 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 221 287.00 | | 221 287.00 | 221 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 159 100.00 | 2 253 811.00 | 1 905 289.00 | 4 159 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 648.00 | | 84 648.00 | 84 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 466.00 | | 87 466.00 | 87 466.00 |
BZ Autres créances | 841 042.00 | | 841 042.00 | 841 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 |
CF Disponibilités | 814 578.00 | | 814 578.00 | 814 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 884 658.00 | | 4 884 658.00 | 4 884 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 043 758.00 | 2 253 811.00 | 6 789 947.00 | 9 043 758.00 |
CU Autres participations | 446 239.00 | | 446 239.00 | 446 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 124 281.00 | 470 282.00 | | 124 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 605.00 | 151 123.00 | | 182 605.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 367.00 | 13 564.00 | | 11 367.00 |
DL TOTAL (I) | 326 637.00 | 643 353.00 | | 326 637.00 |
DP Provisions pour risques | 72 013.00 | 90 013.00 | | 72 013.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 997.00 | 1 792.00 | | 1 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 010.00 | 91 805.00 | | 74 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 351 458.00 | 4 472 132.00 | | 5 351 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 275.00 | 279 714.00 | | 319 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 421.00 | 392 693.00 | | 388 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 587.00 | 115 799.00 | | 55 587.00 |
EA Autres dettes | 272 404.00 | 160 974.00 | | 272 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 794.00 | 3 174.00 | | 1 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 389 299.00 | 5 424 846.00 | | 6 389 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 789 947.00 | 6 160 004.00 | | 6 789 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
FG Production vendue services | 5 981 296.00 | | 5 981 296.00 | 5 981 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 982 197.00 | | 5 982 197.00 | 5 982 197.00 |
FN Production immobilisée | | | 218.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 143 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 173 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 958 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 699 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 598.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 234 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 938 656.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 283 220.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 981 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 278.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 197.00 | 9 475.00 | | 2 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 11 705.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 11 705.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 701.00 | -2 230.00 | | 1 701.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 509.00 | 31 384.00 | | 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 227.00 | 58 663.00 | | 69 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 475 518.00 | 6 187 572.00 | | 6 475 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 292 913.00 | 6 036 449.00 | | 6 292 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 605.00 | 151 123.00 | | 182 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 855 329.00 | | 426 349.00 | 3 855 329.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 447 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 122 578.00 | | 4 159 100.00 | 122 578.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 122 578.00 | | 3 711 862.00 | 122 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 408 090.00 | | 426 349.00 | 3 408 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447 239.00 | | | 447 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 101 213.00 | 152 598.00 | | 2 101 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 101 213.00 | 152 598.00 | | 2 101 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 805.00 | 205.00 | 18 000.00 | 91 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 805.00 | 205.00 | 18 000.00 | 91 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205.00 | 18 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326 318.00 | 326 318.00 | | 326 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 275.00 | 319 275.00 | | 319 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 243.00 | 157 243.00 | | 157 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 800.00 | 207 800.00 | | 207 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 587.00 | 55 587.00 | | 55 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 764.00 | 272 764.00 | | 272 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 87 466.00 | 87 466.00 | | 87 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VB T. V. A. | 35 083.00 | 35 083.00 | | 35 083.00 |
VC Groupe et associés | 645 025.00 | 645 025.00 | | 645 025.00 |
VI Groupe et associés | 5 025 140.00 | 5 025 140.00 | | 5 025 140.00 |
VP Divers | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 221.00 | 22 221.00 | | 22 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 022.00 | 137 022.00 | | 137 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 432.00 | 935 432.00 | 1 000.00 | 936 432.00 |
VW T.V.A. | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 389 299.00 | 6 389 299.00 | | 6 389 299.00 |