| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 72 013.00 | | 72 013.00 | 72 013.00 |
AP Constructions | 656 541.00 | 368 762.00 | 287 778.00 | 656 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 647.00 | 157 902.00 | 25 744.00 | 183 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 315 320.00 | 1 424 066.00 | 891 254.00 | 2 315 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 152.00 | | 14 152.00 | 14 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 688 911.00 | 1 950 731.00 | 1 738 179.00 | 3 688 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 544.00 | | 87 544.00 | 87 544.00 |
BZ Autres créances | 660 938.00 | | 660 938.00 | 660 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
CF Disponibilités | 961 073.00 | | 961 073.00 | 961 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 827 462.00 | | 3 827 462.00 | 3 827 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 516 373.00 | 1 950 731.00 | 5 565 641.00 | 7 516 373.00 |
CU Autres participations | 446 239.00 | | 446 239.00 | 446 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 313 866.00 | 313 866.00 | | 313 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 416.00 | 151 879.00 | | 156 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 760.00 | 17 957.00 | | 15 760.00 |
DL TOTAL (I) | 494 427.00 | 492 087.00 | | 494 427.00 |
DP Provisions pour risques | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 575.00 | 1 430.00 | | 1 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 588.00 | 1 430.00 | | 13 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 246 739.00 | 4 047 472.00 | | 4 246 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 663.00 | 221 830.00 | | 202 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 119.00 | 458 659.00 | | 437 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 269.00 | 47 508.00 | | 153 269.00 |
EA Autres dettes | 16 012.00 | 7 619.00 | | 16 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 824.00 | 115.00 | | 1 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 057 626.00 | 4 783 202.00 | | 5 057 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 565 641.00 | 5 276 720.00 | | 5 565 641.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
FG Production vendue services | 5 670 111.00 | | 5 670 111.00 | 5 670 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 670 653.00 | | 5 670 653.00 | 5 670 653.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 721 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 067 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 759 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 752 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 058.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 158.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 139 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 581 283.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 230 561.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 613 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 665.00 | 330 921.00 | | 9 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 862.00 | 333 117.00 | | 11 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 128.00 | 20 289.00 | | 4 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 128.00 | 47 681.00 | | 4 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 733.00 | 285 436.00 | | 7 733.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 561.00 | 25 339.00 | | 32 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 004.00 | 63 887.00 | | 33 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 985 678.00 | 6 500 334.00 | | 5 985 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 829 262.00 | 6 348 454.00 | | 5 829 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 416.00 | 151 879.00 | | 156 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 472 290.00 | | 502 074.00 | 3 472 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 447 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 285 453.00 | | 3 688 911.00 | 285 453.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 285 453.00 | | 3 241 672.00 | 285 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 049 694.00 | | 477 432.00 | 3 049 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 596.00 | | 24 642.00 | 422 596.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 806 673.00 | 144 058.00 | | 1 806 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 806 673.00 | 144 058.00 | | 1 806 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 430.00 | 12 158.00 | | 1 430.00 |
6T Sur comptes clients | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 591.00 | 12 158.00 | 2 160.00 | 3 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 158.00 | 2 160.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301 788.00 | 301 788.00 | | 301 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 663.00 | 202 663.00 | | 202 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 745.00 | 185 745.00 | | 185 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 890.00 | 181 890.00 | | 181 890.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 269.00 | 153 269.00 | | 153 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 87 544.00 | 87 544.00 | | 87 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 995.00 | 16 995.00 | | 16 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
VB T. V. A. | 34 915.00 | 34 915.00 | | 34 915.00 |
VC Groupe et associés | 543 469.00 | 543 469.00 | | 543 469.00 |
VI Groupe et associés | 3 944 951.00 | 3 944 951.00 | | 3 944 951.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VP Divers | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 385.00 | 69 385.00 | | 69 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 878.00 | 40 878.00 | | 40 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 236.00 | 756 236.00 | 1 000.00 | 757 236.00 |
VW T.V.A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 057 626.00 | 5 057 626.00 | | 5 057 626.00 |