| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 66 127.00 | | 66 127.00 | 66 127.00 |
AP Constructions | 603 567.00 | 339 510.00 | 264 057.00 | 603 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 447.00 | 145 981.00 | 25 466.00 | 171 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 100 926.00 | 1 321 182.00 | 779 744.00 | 2 100 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 627.00 | | 107 627.00 | 107 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 472 290.00 | 1 806 673.00 | 1 665 616.00 | 3 472 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 116.00 | 2 160.00 | 101 956.00 | 104 116.00 |
BZ Autres créances | 530 115.00 | | 530 115.00 | 530 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
CF Disponibilités | 565 729.00 | | 565 729.00 | 565 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 613 264.00 | 2 160.00 | 3 611 103.00 | 3 613 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 085 553.00 | 1 808 834.00 | 5 276 720.00 | 7 085 553.00 |
CU Autres participations | 421 596.00 | | 421 596.00 | 421 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 313 866.00 | 199 659.00 | | 313 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 879.00 | 114 207.00 | | 151 879.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 957.00 | 20 154.00 | | 17 957.00 |
DL TOTAL (I) | 492 087.00 | 342 405.00 | | 492 087.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 844.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 430.00 | 3 304.00 | | 1 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 430.00 | 22 148.00 | | 1 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 047 472.00 | 3 289 893.00 | | 4 047 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 830.00 | 202 405.00 | | 221 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 659.00 | 849 425.00 | | 458 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 508.00 | 60 710.00 | | 47 508.00 |
EA Autres dettes | 7 619.00 | 7 850.00 | | 7 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115.00 | | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 783 202.00 | 4 410 283.00 | | 4 783 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 276 720.00 | 4 774 836.00 | | 5 276 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
FG Production vendue services | 5 739 559.00 | | 5 739 559.00 | 5 739 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 740 577.00 | | 5 740 577.00 | 5 740 577.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 322.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 854 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 749 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 109 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 744 736.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 298 466.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 088 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 248.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330 921.00 | 5 583.00 | | 330 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 197.00 | 1 813.00 | | 2 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 117.00 | 7 396.00 | | 333 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 289.00 | 9 959.00 | | 20 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 392.00 | | | 27 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 681.00 | 9 959.00 | | 47 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285 436.00 | -2 563.00 | | 285 436.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 339.00 | 30 645.00 | | 25 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 887.00 | 40 912.00 | | 63 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 500 334.00 | 6 024 865.00 | | 6 500 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 348 454.00 | 5 910 657.00 | | 6 348 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 879.00 | 114 207.00 | | 151 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 320 106.00 | | 379 853.00 | 3 320 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 422 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 187 278.00 | 40 392.00 | 3 472 290.00 | 187 278.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 187 278.00 | 40 392.00 | 3 049 694.00 | 187 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 925 253.00 | | 352 111.00 | 2 925 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 854.00 | | 27 742.00 | 394 854.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 187 278.00 | | | 187 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 671 098.00 | 148 575.00 | 13 000.00 | 1 671 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 671 098.00 | 148 575.00 | 13 000.00 | 1 671 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 148.00 | | 20 718.00 | 22 148.00 |
6T Sur comptes clients | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 309.00 | | 20 718.00 | 24 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 718.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314 515.00 | 314 515.00 | | 314 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 830.00 | 221 830.00 | | 221 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 641.00 | 192 641.00 | | 192 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 262.00 | 191 262.00 | | 191 262.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 508.00 | 47 508.00 | | 47 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 104 116.00 | | | 104 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
VB T. V. A. | 34 717.00 | | | 34 717.00 |
VC Groupe et associés | 463 619.00 | | | 463 619.00 |
VI Groupe et associés | 3 732 957.00 | 3 732 957.00 | | 3 732 957.00 |
VP Divers | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 356.00 | 58 356.00 | | 58 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 533.00 | 588 289.00 | 51 244.00 | 639 533.00 |
VW T.V.A. | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 783 202.00 | 4 783 202.00 | | 4 783 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |