| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 2 417 688.00 | 1 917 601.00 | 500 086.00 | 2 417 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 555.00 | 461 264.00 | 30 291.00 | 491 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 935.00 | 578 894.00 | 295 041.00 | 873 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 961.00 | | 100 961.00 | 100 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 934 291.00 | 2 960 729.00 | 973 562.00 | 3 934 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BT Marchandises | 788 175.00 | | 788 175.00 | 788 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 222.00 | 453.00 | 49 768.00 | 50 222.00 |
BZ Autres créances | 190 686.00 | | 190 686.00 | 190 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 |
CF Disponibilités | 2 491 449.00 | | 2 491 449.00 | 2 491 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 335 723.00 | 453.00 | 7 335 270.00 | 7 335 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 270 015.00 | 2 961 182.00 | 8 308 832.00 | 11 270 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 036 070.00 | 780 082.00 | | 1 036 070.00 |
DG Autres réserves | 1 882 571.00 | 858 621.00 | | 1 882 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 199 042.00 | 1 279 938.00 | | 1 199 042.00 |
DL TOTAL (I) | 4 184 762.00 | 2 985 719.00 | | 4 184 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 843.00 | 556 010.00 | | 444 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 458 551.00 | 2 962 063.00 | | 2 458 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 339.00 | 897 138.00 | | 879 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 571.00 | 288 922.00 | | 286 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 246.00 | 15 236.00 | | 53 246.00 |
EA Autres dettes | | 71.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 518.00 | 2 277.00 | | 1 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 124 070.00 | 4 721 719.00 | | 4 124 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 308 832.00 | 7 707 439.00 | | 8 308 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 334 618.00 | | 16 334 618.00 | 16 334 618.00 |
FD Production vendue biens | 50 601.00 | | 50 601.00 | 50 601.00 |
FG Production vendue services | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 387 456.00 | | 16 387 456.00 | 16 387 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 417 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 248 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 792.00 | |
GE Autres charges | | | 4 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 771 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 645 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 377.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 608.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 786 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 759.00 | | | 70 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 759.00 | | | 70 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 193.00 | 634.00 | | 62 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 243.00 | 634.00 | | 62 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 515.00 | -634.00 | | 8 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 596 335.00 | 579 853.00 | | 596 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 693 001.00 | 16 574 674.00 | | 16 693 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 493 957.00 | 15 294 735.00 | | 15 493 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 199 042.00 | 1 279 938.00 | | 1 199 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 777 925.00 | | 303 473.00 | 3 777 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 107.00 | 3 934 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 107.00 | 3 783 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 703.00 | | | 48 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 626 842.00 | | 303 444.00 | 3 626 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 379.00 | | 28.00 | 102 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 810 851.00 | 234 792.00 | 84 914.00 | 2 810 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 807 882.00 | 234 792.00 | 84 914.00 | 2 807 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 339.00 | 879 339.00 | | 879 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 880.00 | 61 880.00 | | 61 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 021.00 | 136 021.00 | | 136 021.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 247.00 | 53 247.00 | | 53 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 961.00 | | | 100 961.00 |
UX Autres créances clients | 49 723.00 | | | 49 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 499.00 | | | 499.00 |
VB T. V. A. | 31 113.00 | | | 31 113.00 |
VC Groupe et associés | 75 417.00 | | | 75 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 843.00 | 292 462.00 | 152 381.00 | 444 843.00 |
VI Groupe et associés | 2 458 551.00 | 2 458 551.00 | | 2 458 551.00 |
VP Divers | 862.00 | | | 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 640.00 | 47 640.00 | | 47 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 995.00 | | | 82 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 825.00 | 253 863.00 | 100 961.00 | 354 825.00 |
VW T.V.A. | 41 031.00 | 41 031.00 | | 41 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 124 070.00 | 3 971 689.00 | 152 381.00 | 4 124 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105 171.00 | | | 105 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 031.00 | | | 26 031.00 |
ST Autres comptes | 450 963.00 | | | 450 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 246 783.00 | | | 246 783.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |
YT Sous‐traitance | 71 910.00 | | | 71 910.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 75 639.00 | | | 75 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 180 810.00 | | | 180 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 947 331.00 | | | 1 947 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 611 942.00 | | | 1 611 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 800 316.00 | | | 800 316.00 |