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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 620.00 | 2 039.00 | 580.00 | 2 620.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 2 587 865.00 | 2 384 515.00 | 203 350.00 | 2 587 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 061.00 | 301 523.00 | 161 538.00 | 463 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 533 107.00 | 766 736.00 | 766 370.00 | 1 533 107.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 920.00 | | 100 920.00 | 100 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 744 056.00 | 3 454 813.00 | 1 289 241.00 | 4 744 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BT Marchandises | 839 812.00 | | 839 812.00 | 839 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 103.00 | 429.00 | 10 674.00 | 11 103.00 |
BZ Autres créances | 234 098.00 | | 234 098.00 | 234 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 527 104.00 | 84 494.00 | 1 442 610.00 | 1 527 104.00 |
CF Disponibilités | 3 968 109.00 | | 3 968 109.00 | 3 968 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 983.00 | | 88 983.00 | 88 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 670 038.00 | 84 923.00 | 6 585 115.00 | 6 670 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 414 095.00 | 3 539 738.00 | 7 874 356.00 | 11 414 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 147 001.00 | 1 147 001.00 | | 1 147 001.00 |
DG Autres réserves | 3 626 004.00 | 3 076 132.00 | | 3 626 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 137.00 | 729 871.00 | | 488 137.00 |
DK Provisions réglementées | 12 861.00 | 14 052.00 | | 12 861.00 |
DL TOTAL (I) | 5 341 081.00 | 5 034 135.00 | | 5 341 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 520.00 | 754 264.00 | | 940 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 779.00 | 5 377.00 | | 3 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 345.00 | 896 145.00 | | 1 195 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 763.00 | 276 892.00 | | 338 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 790.00 | 59 335.00 | | 53 790.00 |
EA Autres dettes | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 533 274.00 | 1 992 014.00 | | 2 533 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 874 356.00 | 7 026 150.00 | | 7 874 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 782 668.00 | 1 353 084.00 | | 1 782 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 450 547.00 | | 14 450 547.00 | 14 450 547.00 |
FD Production vendue biens | 57 395.00 | | 57 395.00 | 57 395.00 |
FG Production vendue services | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 510 852.00 | | 14 510 852.00 | 14 510 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 562 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 229 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 999 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 953 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 938.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 078.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 033.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 91 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 979.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 440.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 685 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 191.00 | 1 190.00 | | 1 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 191.00 | 1 190.00 | | 1 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 506.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 191.00 | -6 315.00 | | 1 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 260.00 | 293 109.00 | | 198 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 727 216.00 | 14 569 934.00 | | 14 727 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 239 079.00 | 13 840 063.00 | | 14 239 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 137.00 | 729 871.00 | | 488 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 454 752.00 | | 587 283.00 | 4 454 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 978.00 | 4 744 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 297 978.00 | 4 593 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 355.00 | | | 48 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 304 029.00 | | 587 283.00 | 4 304 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 367.00 | | | 102 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 437 022.00 | 201 377.00 | 183 584.00 | 3 437 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 167.00 | 873.00 | | 1 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 435 855.00 | 200 504.00 | 183 584.00 | 3 435 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 346.00 | 1 195 346.00 | | 1 195 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 268.00 | 86 268.00 | | 86 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 049.00 | 168 049.00 | | 168 049.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 791.00 | 53 791.00 | | 53 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 920.00 | | 100 920.00 | 100 920.00 |
UX Autres créances clients | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VB T. V. A. | 92 005.00 | 92 005.00 | | 92 005.00 |
VC Groupe et associés | 79 148.00 | 79 148.00 | | 79 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 940 520.00 | 189 914.00 | 678 943.00 | 940 520.00 |
VI Groupe et associés | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 357 011.00 | | | 357 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 786.00 | | | 170 786.00 |
VP Divers | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 473.00 | 70 473.00 | | 70 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 150.00 | 61 150.00 | | 61 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 984.00 | 88 984.00 | | 88 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 107.00 | 334 187.00 | 100 920.00 | 435 107.00 |
VW T.V.A. | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 533 275.00 | 1 782 668.00 | 678 943.00 | 2 533 275.00 |