| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 620.00 | 1 166.00 | 1 453.00 | 2 620.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 2 552 533.00 | 2 376 889.00 | 175 643.00 | 2 552 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 977.00 | 361 843.00 | 54 134.00 | 415 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 298 419.00 | 697 122.00 | 601 297.00 | 1 298 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 190.00 | | 13 190.00 | 13 190.00 |
AX Avances et acomptes | 23 907.00 | | 23 907.00 | 23 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 920.00 | | 100 920.00 | 100 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 454 751.00 | 3 437 021.00 | 1 017 729.00 | 4 454 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
BT Marchandises | 808 651.00 | | 808 651.00 | 808 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 605.00 | 429.00 | 16 176.00 | 16 605.00 |
BZ Autres créances | 244 586.00 | | 244 586.00 | 244 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 850 180.00 | 20 014.00 | 1 830 166.00 | 1 850 180.00 |
CF Disponibilités | 3 025 333.00 | | 3 025 333.00 | 3 025 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 715.00 | | 81 715.00 | 81 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 028 863.00 | 20 443.00 | 6 008 420.00 | 6 028 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 483 615.00 | 3 457 465.00 | 7 026 150.00 | 10 483 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 147 001.00 | | | 1 147 001.00 |
DG Autres réserves | 3 076 132.00 | | | 3 076 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 871.00 | | | 729 871.00 |
DK Provisions réglementées | 14 052.00 | | | 14 052.00 |
DL TOTAL (I) | 5 034 135.00 | | | 5 034 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 264.00 | | | 754 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 145.00 | | | 896 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 892.00 | | | 276 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 335.00 | | | 59 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 992 014.00 | | | 1 992 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 026 150.00 | | | 7 026 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 084.00 | | | 1 353 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 387 468.00 | | 14 387 468.00 | 14 387 468.00 |
FD Production vendue biens | 45 350.00 | | 45 350.00 | 45 350.00 |
FG Production vendue services | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 434 539.00 | | 14 434 539.00 | 14 434 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 466 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 791 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 128 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 429.00 | |
GE Autres charges | | | 3 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 492 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 973 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 177.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 599.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 830.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 783.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 029 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 718.00 | | | 22 718.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 315.00 | | | -6 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 109.00 | | | 293 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 569 935.00 | | | 14 569 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 840 063.00 | | | 13 840 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 729 871.00 | | | 729 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 325 225.00 | | 228 433.00 | 4 325 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 907.00 | 4 454 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 907.00 | 4 304 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 355.00 | | | 48 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 174 503.00 | | 228 433.00 | 4 174 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 367.00 | | | 102 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 266 242.00 | 265 005.00 | 94 225.00 | 3 266 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293.00 | 873.00 | | 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 265 949.00 | 264 132.00 | 94 225.00 | 3 265 949.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 145.00 | 896 145.00 | | 896 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 611.00 | 91 611.00 | | 91 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 541.00 | 120 541.00 | | 120 541.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 335.00 | 59 335.00 | | 59 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 920.00 | | 100 920.00 | 100 920.00 |
UX Autres créances clients | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VB T. V. A. | 108 865.00 | 108 865.00 | | 108 865.00 |
VC Groupe et associés | 74 686.00 | 74 686.00 | | 74 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 754 264.00 | 115 335.00 | 463 804.00 | 754 264.00 |
VI Groupe et associés | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VP Divers | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 132.00 | 59 132.00 | | 59 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 894.00 | 51 894.00 | | 51 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 715.00 | 81 715.00 | | 81 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 827.00 | 342 907.00 | 100 920.00 | 443 827.00 |
VW T.V.A. | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 015.00 | 1 353 085.00 | 463 804.00 | 1 992 015.00 |