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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 620.00 | 293.00 | 2 326.00 | 2 620.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 2 454 257.00 | 2 347 782.00 | 106 475.00 | 2 454 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 666.00 | 340 131.00 | 78 535.00 | 418 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 296 896.00 | 578 034.00 | 718 862.00 | 1 296 896.00 |
AX Avances et acomptes | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 920.00 | | 100 920.00 | 100 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 325 224.00 | 3 266 241.00 | 1 058 983.00 | 4 325 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
BT Marchandises | 937 287.00 | | 937 287.00 | 937 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 249.00 | 97.00 | 25 151.00 | 25 249.00 |
BZ Autres créances | 311 682.00 | | 311 682.00 | 311 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
CF Disponibilités | 5 007 527.00 | | 5 007 527.00 | 5 007 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 285.00 | | 106 285.00 | 106 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 841 274.00 | 97.00 | 7 841 176.00 | 7 841 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 166 499.00 | 3 266 339.00 | 8 900 159.00 | 12 166 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 147 001.00 | | | 1 147 001.00 |
DG Autres réserves | 3 075 833.00 | | | 3 075 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 298.00 | | | 868 298.00 |
DK Provisions réglementées | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
DL TOTAL (I) | 5 173 454.00 | | | 5 173 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 730.00 | | | 36 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 968 462.00 | | | 1 968 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 957.00 | | | 1 126 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 099.00 | | | 288 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 306 455.00 | | | 306 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 726 705.00 | | | 3 726 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 900 159.00 | | | 8 900 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 726 705.00 | | | 3 726 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 026 945.00 | | 17 026 945.00 | 17 026 945.00 |
FD Production vendue biens | 51 641.00 | | 51 641.00 | 51 641.00 |
FG Production vendue services | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 080 328.00 | | 17 080 328.00 | 17 080 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 112 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 094 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -167 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 206 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97.00 | |
GE Autres charges | | | 4 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 911 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 200 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 996.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 934.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 169.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 277 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 251.00 | | | 22 251.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 087.00 | | | 14 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 087.00 | | | -17 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 391 742.00 | | | 391 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 214 152.00 | | | 17 214 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 345 853.00 | | | 16 345 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 868 298.00 | | | 868 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 936 575.00 | | 1 098 520.00 | 3 936 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 709 871.00 | 4 325 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 968.00 | 48 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 706 902.00 | 4 174 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 703.00 | | 2 620.00 | 48 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 785 504.00 | | 1 095 900.00 | 3 785 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 367.00 | | | 102 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 265 548.00 | 287 522.00 | 286 829.00 | 3 265 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 968.00 | 293.00 | 2 968.00 | 2 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 262 579.00 | 287 229.00 | 283 860.00 | 3 262 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 957.00 | 1 126 957.00 | | 1 126 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 266.00 | 82 266.00 | | 82 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 018.00 | 132 018.00 | | 132 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 306 455.00 | 306 455.00 | | 306 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 920.00 | | 100 920.00 | 100 920.00 |
UX Autres créances clients | 25 142.00 | 25 142.00 | | 25 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 183 025.00 | 183 025.00 | | 183 025.00 |
VC Groupe et associés | 62 293.00 | 62 293.00 | | 62 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 731.00 | 36 731.00 | | 36 731.00 |
VI Groupe et associés | 1 968 462.00 | 1 968 462.00 | | 1 968 462.00 |
VP Divers | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 124.00 | 67 124.00 | | 67 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 933.00 | 62 933.00 | | 62 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 285.00 | 106 285.00 | | 106 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 138.00 | 443 218.00 | 100 920.00 | 544 138.00 |
VW T.V.A. | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 726 705.00 | 3 726 705.00 | | 3 726 705.00 |