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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 2 454 257.00 | 2 176 565.00 | 277 692.00 | 2 454 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 599.00 | 355 452.00 | 78 146.00 | 433 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 647.00 | 730 561.00 | 167 085.00 | 897 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 920.00 | | 100 920.00 | 100 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 936 575.00 | 3 265 548.00 | 671 027.00 | 3 936 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
BT Marchandises | 770 028.00 | | 770 028.00 | 770 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 729.00 | | 11 729.00 | 11 729.00 |
BZ Autres créances | 182 297.00 | | 182 297.00 | 182 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 |
CF Disponibilités | 3 473 447.00 | | 3 473 447.00 | 3 473 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 941.00 | | 91 941.00 | 91 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 786 861.00 | | 7 786 861.00 | 7 786 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 723 437.00 | 3 265 548.00 | 8 457 888.00 | 11 723 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 136 718.00 | | | 1 136 718.00 |
DG Autres réserves | 3 060 231.00 | | | 3 060 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 025 884.00 | | | 1 025 884.00 |
DK Provisions réglementées | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
DL TOTAL (I) | 5 305 070.00 | | | 5 305 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 952.00 | | | 262 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 761 309.00 | | | 1 761 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 385.00 | | | 801 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 171.00 | | | 327 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 152 818.00 | | | 3 152 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 457 888.00 | | | 8 457 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 140 606.00 | | | 3 140 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 947 042.00 | | 16 947 042.00 | 16 947 042.00 |
FD Production vendue biens | 47 945.00 | | 47 945.00 | 47 945.00 |
FG Production vendue services | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 996 861.00 | | 16 996 861.00 | 16 996 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 048 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 854 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 714.00 | |
GE Autres charges | | | 2 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 669 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 379 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153 013.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 477.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 927.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 513 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 779.00 | | | 24 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 759.00 | | | 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 759.00 | | | 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 788.00 | | | 788.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 734.00 | | | -9 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 477 671.00 | | | 477 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 230 576.00 | | | 17 230 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 204 691.00 | | | 16 204 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 025 884.00 | | | 1 025 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 909 696.00 | | 353 981.00 | 3 909 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 327 102.00 | | 3 936 575.00 | 327 102.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 327 102.00 | | 3 785 504.00 | 327 102.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 703.00 | | | 48 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 758 625.00 | | 353 981.00 | 3 758 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 367.00 | | | 102 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 997 833.00 | 267 714.00 | | 2 997 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 994 865.00 | 267 714.00 | | 2 994 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 385.00 | 801 385.00 | | 801 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 698.00 | 76 698.00 | | 76 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 142.00 | 147 142.00 | | 147 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 920.00 | | 100 920.00 | 100 920.00 |
UX Autres créances clients | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
VB T. V. A. | 32 541.00 | 32 541.00 | | 32 541.00 |
VC Groupe et associés | 77 564.00 | 77 564.00 | | 77 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 952.00 | 250 740.00 | 12 212.00 | 262 952.00 |
VI Groupe et associés | 1 761 309.00 | 1 761 309.00 | | 1 761 309.00 |
VP Divers | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 284.00 | 62 284.00 | | 62 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 313.00 | 71 313.00 | | 71 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 942.00 | 91 942.00 | | 91 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 889.00 | 285 969.00 | 100 920.00 | 386 889.00 |
VW T.V.A. | 41 047.00 | 41 047.00 | | 41 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 152 818.00 | 3 140 606.00 | 12 212.00 | 3 152 818.00 |