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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 182.00 | 149 347.00 | 1 836.00 | 151 182.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 618.00 | 297 765.00 | 13 852.00 | 311 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 221 869.00 | 1 775 574.00 | 446 295.00 | 2 221 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 674.00 | | 82 674.00 | 82 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 952 343.00 | 2 222 686.00 | 729 657.00 | 2 952 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244 359.00 | 104 202.00 | 1 140 157.00 | 1 244 359.00 |
BZ Autres créances | 948 523.00 | | 948 523.00 | 948 523.00 |
CF Disponibilités | 79 968.00 | | 79 968.00 | 79 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 287 244.00 | 104 202.00 | 2 183 043.00 | 2 287 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 239 588.00 | 2 326 888.00 | 2 912 700.00 | 5 239 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 266 000.00 | 1 016 000.00 | | 2 266 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 586 649.00 | 586 649.00 | | 586 649.00 |
DH Report à nouveau | -2 235 032.00 | -1 918 982.00 | | -2 235 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -708 632.00 | -316 050.00 | | -708 632.00 |
DK Provisions réglementées | 241 080.00 | 245 504.00 | | 241 080.00 |
DL TOTAL (I) | 151 666.00 | -385 279.00 | | 151 666.00 |
DP Provisions pour risques | 65 525.00 | 10 000.00 | | 65 525.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 304.00 | 24 153.00 | | 28 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 829.00 | 34 153.00 | | 93 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 599.00 | 163 665.00 | | 23 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 276 354.00 | 2 205 853.00 | | 1 276 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 583.00 | 924 820.00 | | 774 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 679.00 | 499 499.00 | | 413 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
EA Autres dettes | 68 585.00 | 52 472.00 | | 68 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 667 204.00 | 3 846 309.00 | | 2 667 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 912 700.00 | 3 495 183.00 | | 2 912 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 667 204.00 | 3 830 890.00 | | 2 667 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 810 415.00 | 270 478.00 | 5 080 893.00 | 4 810 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 810 415.00 | 270 478.00 | 5 080 893.00 | 4 810 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 095 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 994 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 151.00 | |
GE Autres charges | | | 8 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 752 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -657 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -658 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 403.00 | 9 285.00 | | 13 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 198.00 | 50 043.00 | | 39 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 500.00 | 22 000.00 | | 130 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 192.00 | | | 42 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 891.00 | 72 043.00 | | 211 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 433.00 | 31 552.00 | | 68 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 220.00 | 12 667.00 | | 125 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 294.00 | 47 923.00 | | 93 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 947.00 | 92 142.00 | | 286 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 057.00 | -20 099.00 | | -75 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 382.00 | -137 456.00 | | -25 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 307 209.00 | 6 393 422.00 | | 5 307 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 015 841.00 | 6 709 472.00 | | 6 015 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -708 632.00 | -316 050.00 | | -708 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 920.00 | 3 840.00 | | 1 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 402 385.00 | | 69 108.00 | 3 402 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 519 150.00 | 2 952 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 519 150.00 | 2 533 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 180.00 | | 2 003.00 | 334 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 985 734.00 | | 66 903.00 | 2 985 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 472.00 | | 203.00 | 82 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 364 127.00 | 252 489.00 | 393 929.00 | 2 364 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 180.00 | 167.00 | | 149 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 214 947.00 | 252 322.00 | 393 929.00 | 2 214 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 245 504.00 | 37 769.00 | 42 192.00 | 245 504.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 153.00 | 59 676.00 | | 34 153.00 |
6T Sur comptes clients | 5 679.00 | 99 384.00 | 861.00 | 5 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 679.00 | 99 384.00 | 861.00 | 5 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 336.00 | 196 829.00 | 43 053.00 | 285 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 535.00 | 861.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 93 294.00 | 42 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 276 354.00 | 1 276 354.00 | | 1 276 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 583.00 | 774 583.00 | | 774 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 310.00 | 110 310.00 | | 110 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 300.00 | 123 300.00 | | 123 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 585.00 | 68 585.00 | | 68 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 674.00 | | | 82 674.00 |
UX Autres créances clients | 1 120 409.00 | | | 1 120 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | | | 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 950.00 | | | 123 950.00 |
VB T. V. A. | 161 347.00 | | | 161 347.00 |
VC Groupe et associés | 670 258.00 | | | 670 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 794.00 | | | 147 794.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
VP Divers | 21 062.00 | | | 21 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 593.00 | | | 91 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 281 466.00 | 1 404 583.00 | 876 882.00 | 2 281 466.00 |
VW T.V.A. | 177 215.00 | 177 215.00 | | 177 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 667 204.00 | 2 667 204.00 | | 2 667 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |