| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 010.00 | 21 093.00 | 1 916.00 | 23 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 292.00 | 381 289.00 | 21 003.00 | 402 292.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 80 858.00 | | 80 858.00 | 80 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 759.00 | 418 980.00 | 288 778.00 | 707 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 444.00 | | 117 444.00 | 117 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 386.00 | 82 418.00 | 679 968.00 | 762 386.00 |
BZ Autres créances | 1 244 329.00 | | 1 244 329.00 | 1 244 329.00 |
CF Disponibilités | 180 546.00 | | 180 546.00 | 180 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 320 256.00 | 82 418.00 | 2 237 837.00 | 2 320 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 028 015.00 | 501 398.00 | 2 526 616.00 | 3 028 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 756 000.00 | 2 756 000.00 | | 2 756 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 586 649.00 | 586 649.00 | | 586 649.00 |
DH Report à nouveau | -3 156 361.00 | -3 159 894.00 | | -3 156 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 397.00 | 3 533.00 | | -35 397.00 |
DK Provisions réglementées | | 128 969.00 | | |
DL TOTAL (I) | 152 490.00 | 316 857.00 | | 152 490.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 065.00 | 27 791.00 | | 26 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 065.00 | 37 791.00 | | 36 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | 135.00 | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 450 613.00 | 1 049 075.00 | | 1 450 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 411.00 | 808 362.00 | | 468 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 725.00 | 543 923.00 | | 275 725.00 |
EA Autres dettes | 29 691.00 | 56 651.00 | | 29 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 400.00 | 239 400.00 | | 113 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 338 061.00 | 2 697 547.00 | | 2 338 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 616.00 | 3 052 196.00 | | 2 526 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 448.00 | 1 648 472.00 | | 887 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 830 259.00 | 62 609.00 | 4 892 868.00 | 4 830 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 830 259.00 | 62 609.00 | 4 892 868.00 | 4 830 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 929 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 196 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 180 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 134.00 | 27 055.00 | | 27 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 409.00 | 112 090.00 | | 143 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 616.00 | 210 905.00 | | 71 616.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 969.00 | 129 154.00 | | 128 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343 996.00 | 452 149.00 | | 343 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 012.00 | 117 693.00 | | 2 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 969.00 | 145 128.00 | | 128 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 981.00 | 262 822.00 | | 130 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213 014.00 | 189 327.00 | | 213 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 151.00 | -82 228.00 | | -2 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 274 262.00 | 6 020 430.00 | | 5 274 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 309 659.00 | 6 016 897.00 | | 5 309 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 397.00 | 3 533.00 | | -35 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 428.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 853 111.00 | | 1.00 | 1 853 111.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 805.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 805.00 | 80 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 145 353.00 | 707 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 134 585.00 | 201 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 009 963.00 | 425 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 182.00 | | | 336 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 435 265.00 | | 1.00 | 1 435 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 664.00 | | | 81 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 409 886.00 | 24 672.00 | 1 015 578.00 | 1 409 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 182.00 | | 134 585.00 | 151 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 703.00 | 24 672.00 | 880 993.00 | 1 258 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 128 970.00 | | 128 970.00 | 128 970.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 791.00 | | 1 726.00 | 37 791.00 |
6T Sur comptes clients | 82 418.00 | 850.00 | 850.00 | 82 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 418.00 | 850.00 | 850.00 | 82 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 179.00 | 850.00 | 131 546.00 | 249 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 850.00 | 2 576.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 128 970.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 450 613.00 | | 1 450 613.00 | 1 450 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 412.00 | 468 412.00 | | 468 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 745.00 | 64 745.00 | | 64 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 609.00 | 52 609.00 | | 52 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 691.00 | 29 691.00 | | 29 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 400.00 | 113 400.00 | | 113 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 859.00 | 1.00 | 80 858.00 | 80 859.00 |
UX Autres créances clients | 569 897.00 | 569 897.00 | | 569 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 490.00 | 192 298.00 | 192.00 | 192 490.00 |
VB T. V. A. | 65 611.00 | 65 611.00 | | 65 611.00 |
VC Groupe et associés | 974 949.00 | 974 949.00 | | 974 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VP Divers | 82 526.00 | 82 526.00 | | 82 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 974.00 | 119 974.00 | | 119 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 093 536.00 | 2 012 486.00 | 81 050.00 | 2 093 536.00 |
VW T.V.A. | 141 615.00 | 141 615.00 | | 141 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 338 061.00 | 887 448.00 | 1 450 613.00 | 2 338 061.00 |