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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 182.00 | 151 182.00 | | 151 182.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 919.00 | 222 146.00 | 6 773.00 | 228 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 881 787.00 | 1 541 443.00 | 340 343.00 | 1 881 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 775.00 | | 82 775.00 | 82 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 529 664.00 | 1 914 772.00 | 614 892.00 | 2 529 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 096 241.00 | 97 672.00 | 998 569.00 | 1 096 241.00 |
BZ Autres créances | 1 070 437.00 | | 1 070 437.00 | 1 070 437.00 |
CF Disponibilités | 187 775.00 | | 187 775.00 | 187 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 907.00 | | 22 907.00 | 22 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 385 518.00 | 97 672.00 | 2 287 845.00 | 2 385 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 915 183.00 | 2 012 444.00 | 2 902 738.00 | 4 915 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 666 000.00 | 2 266 000.00 | | 2 666 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 586 649.00 | 586 649.00 | | 586 649.00 |
DH Report à nouveau | -2 943 663.00 | -2 235 031.00 | | -2 943 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 231.00 | -708 631.00 | | -216 231.00 |
DK Provisions réglementées | 258 124.00 | 241 080.00 | | 258 124.00 |
DL TOTAL (I) | 352 478.00 | 151 666.00 | | 352 478.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 65 525.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 338.00 | 28 304.00 | | 27 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 338.00 | 93 829.00 | | 37 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | 23 599.00 | | 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040 550.00 | 1 276 354.00 | | 1 040 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 338.00 | 774 583.00 | | 821 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 941.00 | 413 678.00 | | 389 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 403.00 | | |
EA Autres dettes | 21 454.00 | 68 585.00 | | 21 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 400.00 | 108 000.00 | | 239 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 512 921.00 | 2 667 204.00 | | 2 512 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 902 738.00 | 2 912 699.00 | | 2 902 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 371.00 | 2 667 204.00 | | 1 472 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 016.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 402 297.00 | 314 531.00 | 5 716 828.00 | 5 402 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 402 297.00 | 314 531.00 | 5 716 828.00 | 5 402 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 753 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 670 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 060.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 174 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -421 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -419 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 350.00 | 13 403.00 | | 18 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 687.00 | 39 198.00 | | 107 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 982.00 | 130 500.00 | | 38 982.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 525.00 | 42 192.00 | | 55 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 196.00 | 211 890.00 | | 202 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 676.00 | 68 432.00 | | 74 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 626.00 | 125 220.00 | | 32 626.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 043.00 | 93 294.00 | | 17 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 346.00 | 286 947.00 | | 124 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 849.00 | -75 056.00 | | 77 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -125 858.00 | -25 382.00 | | -125 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 956 733.00 | 5 307 208.00 | | 5 956 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 172 965.00 | 6 015 840.00 | | 6 172 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 231.00 | -708 631.00 | | -216 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 428.00 | 1 920.00 | | 5 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 952 343.00 | | 41 926.00 | 2 952 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 464 605.00 | 2 529 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 464 605.00 | 2 110 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 182.00 | | | 336 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 533 487.00 | | 41 825.00 | 2 533 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 674.00 | | 101.00 | 82 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 222 686.00 | 124 065.00 | 431 979.00 | 2 222 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 347.00 | 1 836.00 | | 149 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 073 339.00 | 122 229.00 | 431 979.00 | 2 073 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 241 080.00 | 17 044.00 | | 241 080.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 829.00 | | 56 491.00 | 93 829.00 |
6T Sur comptes clients | 104 202.00 | 330.00 | 6 859.00 | 104 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 202.00 | 330.00 | 6 859.00 | 104 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 111.00 | 17 374.00 | 63 350.00 | 439 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 330.00 | 7 825.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 044.00 | 55 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 040 550.00 | | 1 040 550.00 | 1 040 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 339.00 | 821 339.00 | | 821 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 454.00 | 92 454.00 | | 92 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 875.00 | 108 875.00 | | 108 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 455.00 | 21 455.00 | | 21 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 400.00 | 239 400.00 | | 239 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 775.00 | 82 775.00 | | 82 775.00 |
UX Autres créances clients | 979 431.00 | | | 979 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 811.00 | | | 116 811.00 |
VB T. V. A. | 115 088.00 | | | 115 088.00 |
VC Groupe et associés | 847 330.00 | | | 847 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 419.00 | | | 15 419.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
VP Divers | 26 661.00 | | | 26 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 071.00 | | | 77 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 907.00 | | | 22 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 272 362.00 | 1 225 445.00 | 1 046 917.00 | 2 272 362.00 |
VW T.V.A. | 183 598.00 | 183 598.00 | | 183 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 512 921.00 | 1 472 371.00 | 1 040 550.00 | 2 512 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |