| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 010.00 | 22 760.00 | 249.00 | 23 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 716.00 | 364 569.00 | 7 147.00 | 371 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 104.00 | | 83 104.00 | 83 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 429.00 | 403 927.00 | 275 501.00 | 679 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 634 597.00 | 73 042.00 | 561 554.00 | 634 597.00 |
BZ Autres créances | 1 086 647.00 | | 1 086 647.00 | 1 086 647.00 |
CF Disponibilités | 90 874.00 | | 90 874.00 | 90 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 823 024.00 | 73 042.00 | 1 749 982.00 | 1 823 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 453.00 | 476 970.00 | 2 025 483.00 | 2 502 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 756 000.00 | 2 756 000.00 | | 2 756 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 586 649.00 | 586 649.00 | | 586 649.00 |
DH Report à nouveau | -3 191 758.00 | -3 156 361.00 | | -3 191 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 389.00 | -35 397.00 | | 12 389.00 |
DL TOTAL (I) | 164 880.00 | 152 490.00 | | 164 880.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 10 000.00 | | 13 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 832.00 | 26 065.00 | | 22 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 832.00 | 36 065.00 | | 35 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 220.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 314 015.00 | 1 450 613.00 | | 1 314 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 861.00 | 468 411.00 | | 308 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 588.00 | 275 725.00 | | 192 588.00 |
EA Autres dettes | 9 306.00 | 29 691.00 | | 9 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 113 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 824 771.00 | 2 338 061.00 | | 1 824 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 483.00 | 2 526 616.00 | | 2 025 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 756.00 | 887 448.00 | | 510 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 034 077.00 | 31 294.00 | 3 065 372.00 | 3 034 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 034 077.00 | 31 294.00 | 3 065 372.00 | 3 034 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 128 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 437 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 747.00 | |
GE Autres charges | | | 3 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 152 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 609.00 | 27 134.00 | | 30 609.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 835.00 | 143 409.00 | | 44 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 71 616.00 | | 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 128 969.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 535.00 | 343 996.00 | | 55 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 176.00 | 2 012.00 | | 1 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 128 969.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 176.00 | 130 981.00 | | 14 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 359.00 | 213 014.00 | | 41 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 575.00 | -2 151.00 | | 4 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 184 088.00 | 5 274 262.00 | | 3 184 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 171 698.00 | 5 309 659.00 | | 3 171 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 389.00 | -35 397.00 | | 12 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 759.00 | | 4 196.00 | 707 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 83 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 526.00 | 679 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 256.00 | 394 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 598.00 | | | 201 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 303.00 | | 1 680.00 | 425 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 859.00 | | 2 516.00 | 80 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 980.00 | 17 203.00 | 32 256.00 | 418 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 598.00 | | | 16 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 383.00 | 17 203.00 | 32 256.00 | 402 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 065.00 | 13 000.00 | 13 233.00 | 36 065.00 |
6T Sur comptes clients | 82 418.00 | 1 748.00 | 11 123.00 | 82 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 418.00 | 1 748.00 | 11 123.00 | 82 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 483.00 | 14 748.00 | 24 356.00 | 118 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 748.00 | 14 356.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86.00 | 8.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 314 015.00 | | 1 314 015.00 | 1 314 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 862.00 | 308 862.00 | | 308 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 247.00 | 54 247.00 | | 54 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 126.00 | 43 126.00 | | 43 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 83 105.00 | 1.00 | 83 104.00 | 83 105.00 |
UX Autres créances clients | 442 959.00 | 442 959.00 | | 442 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 638.00 | 191 638.00 | | 191 638.00 |
VB T. V. A. | 27 843.00 | 27 843.00 | | 27 843.00 |
VC Groupe et associés | 970 374.00 | | 970 374.00 | 970 374.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 691.00 | 79 691.00 | | 79 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 810 071.00 | 756 593.00 | 1 053 478.00 | 1 810 071.00 |
VW T.V.A. | 91 492.00 | 91 492.00 | | 91 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 772.00 | 510 757.00 | 1 314 015.00 | 1 824 772.00 |