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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 182.00 | 151 182.00 | | 151 182.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 228.00 | 222 381.00 | 3 847.00 | 226 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 209 035.00 | 1 036 322.00 | 172 713.00 | 1 209 035.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 263.00 | | 81 263.00 | 81 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 853 110.00 | 1 409 885.00 | 443 225.00 | 1 853 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 381.00 | 82 418.00 | 1 071 963.00 | 1 154 381.00 |
BZ Autres créances | 1 243 762.00 | | 1 243 762.00 | 1 243 762.00 |
CF Disponibilités | 277 961.00 | | 277 961.00 | 277 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 691 389.00 | 82 418.00 | 2 608 971.00 | 2 691 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 544 500.00 | 1 492 303.00 | 3 052 196.00 | 4 544 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 756 000.00 | 2 666 000.00 | | 2 756 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 586 649.00 | 586 649.00 | | 586 649.00 |
DH Report à nouveau | -3 159 894.00 | -2 943 663.00 | | -3 159 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 533.00 | -216 231.00 | | 3 533.00 |
DK Provisions réglementées | 128 969.00 | 258 124.00 | | 128 969.00 |
DL TOTAL (I) | 316 857.00 | 352 478.00 | | 316 857.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 791.00 | 27 338.00 | | 27 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 791.00 | 37 338.00 | | 37 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 236.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 049 075.00 | 1 040 550.00 | | 1 049 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 362.00 | 821 338.00 | | 808 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 923.00 | 389 941.00 | | 543 923.00 |
EA Autres dettes | 56 651.00 | 21 454.00 | | 56 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 400.00 | 239 400.00 | | 239 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 697 547.00 | 2 512 921.00 | | 2 697 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 052 196.00 | 2 902 738.00 | | 3 052 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 648 472.00 | 1 472 371.00 | | 1 648 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 343 164.00 | 170 778.00 | 5 513 942.00 | 5 343 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 343 164.00 | 170 778.00 | 5 513 942.00 | 5 343 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 568 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 632 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 453.00 | |
GE Autres charges | | | 27 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 836 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 055.00 | 18 350.00 | | 27 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 090.00 | 107 687.00 | | 112 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 905.00 | 38 982.00 | | 210 905.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 154.00 | 55 525.00 | | 129 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452 149.00 | 202 196.00 | | 452 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 693.00 | 74 676.00 | | 117 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 128.00 | 32 626.00 | | 145 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 043.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 822.00 | 124 346.00 | | 262 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 327.00 | 77 849.00 | | 189 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 228.00 | -125 858.00 | | -82 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 020 430.00 | 5 956 733.00 | | 6 020 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 016 897.00 | 6 172 965.00 | | 6 016 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 533.00 | -216 231.00 | | 3 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 529 665.00 | | 28 759.00 | 2 529 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 358.00 | 81 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 705 313.00 | 1 853 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700 955.00 | 1 435 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 182.00 | | | 336 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 110 707.00 | | 25 513.00 | 2 110 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 775.00 | | 3 247.00 | 82 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 914 772.00 | 50 940.00 | 555 826.00 | 1 914 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 182.00 | | | 151 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 763 590.00 | 50 940.00 | 555 826.00 | 1 763 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 258 124.00 | | 129 154.00 | 258 124.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 338.00 | 453.00 | | 37 338.00 |
6T Sur comptes clients | 97 673.00 | 9 376.00 | 24 630.00 | 97 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 673.00 | 9 376.00 | 24 630.00 | 97 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 135.00 | 9 829.00 | 153 784.00 | 393 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 829.00 | 24 630.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 129 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 049 076.00 | | 1 049 076.00 | 1 049 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 362.00 | 808 362.00 | | 808 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 055.00 | 85 055.00 | | 85 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 913.00 | 89 913.00 | | 89 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 651.00 | 56 651.00 | | 56 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 400.00 | 239 400.00 | | 239 400.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 264.00 | | 81 264.00 | 81 264.00 |
UX Autres créances clients | 961 892.00 | 961 892.00 | | 961 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 490.00 | | 192 490.00 | 192 490.00 |
VB T. V. A. | 121 574.00 | 121 574.00 | | 121 574.00 |
VC Groupe et associés | 972 798.00 | | 972 798.00 | 972 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VP Divers | 68 589.00 | 68 589.00 | | 68 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 674.00 | 115 674.00 | | 115 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 802.00 | 80 802.00 | | 80 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 486 329.00 | 1 239 777.00 | 1 246 552.00 | 2 486 329.00 |
VW T.V.A. | 253 282.00 | 253 282.00 | | 253 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 697 548.00 | 1 648 472.00 | 1 049 076.00 | 2 697 548.00 |