| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 464 735.00 | 147 999.00 | 316 736.00 | 464 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 115.00 | 14 381.00 | 3 734.00 | 18 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 500.00 | | 151 500.00 | 151 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 350.00 | 162 380.00 | 471 970.00 | 634 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 981.00 | 1 997.00 | 18 984.00 | 20 981.00 |
BZ Autres créances | 161 853.00 | | 161 853.00 | 161 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 094.00 | 14 951.00 | 9 143.00 | 24 094.00 |
CF Disponibilités | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 754.00 | 16 949.00 | 192 805.00 | 209 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 104.00 | 179 329.00 | 664 775.00 | 844 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 330 522.00 | 369 619.00 | | 330 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 368.00 | -39 097.00 | | 3 368.00 |
DL TOTAL (I) | 342 690.00 | 339 322.00 | | 342 690.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 163.00 | 26 936.00 | | 128 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 101.00 | 73.00 | | 65 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 616.00 | 11 462.00 | | 7 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 205.00 | 9 802.00 | | 51 205.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 086.00 | 56 452.00 | | 272 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 775.00 | 445 774.00 | | 664 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 396.00 | | | 173 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 265.00 | | 119 265.00 | 119 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 265.00 | | 119 265.00 | 119 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 820.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 633.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 828.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 357.00 | | | 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 294.00 | 6 667.00 | | 157 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 294.00 | 6 667.00 | | 157 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 190.00 | 6 667.00 | | 146 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 751.00 | 116 561.00 | | 280 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 383.00 | 155 657.00 | | 277 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 368.00 | -39 097.00 | | 3 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 616.00 | | 171 500.00 | 476 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 766.00 | 634 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 766.00 | 482 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 616.00 | | 20 000.00 | 476 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 151 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 365.00 | 23 820.00 | 4 805.00 | 143 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 365.00 | 23 820.00 | 4 805.00 | 143 365.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 427.00 | 1 524.00 | | 13 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 424.00 | 1 524.00 | | 15 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 424.00 | 1 524.00 | | 65 424.00 |
UG ‐ Financières | | 1 524.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 500.00 | | | 151 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 163.00 | 29 474.00 | 98 689.00 | 128 163.00 |
VI Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270.00 | | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 183.00 | | | 161 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 334.00 | 182 834.00 | 151 500.00 | 334 334.00 |
VW T.V.A. | 34 791.00 | 34 791.00 | | 34 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 086.00 | 173 396.00 | 98 689.00 | 272 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 968.00 | | | 12 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
ST Autres comptes | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 374.00 | | | 97 374.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 436.00 | | | 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 483.00 | | | 50 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 935.00 | | | 118 935.00 |