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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 457 917.00 | 191 404.00 | 266 513.00 | 457 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679.00 | 182.00 | 497.00 | 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 115.00 | 14 381.00 | 3 734.00 | 18 115.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 183 156.00 | | 183 156.00 | 183 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 367.00 | 205 967.00 | 470 400.00 | 676 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 471.00 | | 29 471.00 | 29 471.00 |
BZ Autres créances | 34 404.00 | | 34 404.00 | 34 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 228.00 | 19 286.00 | 4 943.00 | 24 228.00 |
CF Disponibilités | 19 289.00 | | 19 289.00 | 19 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 704.00 | 19 286.00 | 88 419.00 | 107 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 072.00 | 225 253.00 | 558 819.00 | 784 072.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 375 653.00 | | | 375 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 699.00 | | | -40 699.00 |
DL TOTAL (I) | 343 755.00 | | | 343 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 156.00 | | | 71 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 720.00 | | | 107 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 236.00 | | | 18 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 064.00 | | | 215 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 819.00 | | | 558 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 575.00 | | | 176 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 830.00 | | 90 830.00 | 90 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 830.00 | | 90 830.00 | 90 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 078.00 | |
GE Autres charges | | | 2 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 721.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 221.00 | | | 147 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 919.00 | | | 187 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 699.00 | | | -40 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 082.00 | | 2 286.00 | 674 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 032.00 | | 679.00 | 476 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 049.00 | | 1 607.00 | 198 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 890.00 | 23 078.00 | | 182 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 890.00 | 23 078.00 | | 182 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 740.00 | 3 546.00 | | 15 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 737.00 | 3 546.00 | 1 997.00 | 17 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 737.00 | 3 546.00 | 51 997.00 | 67 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 997.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 183 156.00 | | 183 156.00 | 183 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 29 471.00 | 29 471.00 | | 29 471.00 |
VB T. V. A. | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 800.00 | 30 311.00 | 38 489.00 | 68 800.00 |
VI Groupe et associés | 99 971.00 | 99 971.00 | | 99 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 889.00 | | | 29 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 035.00 | 34 035.00 | | 34 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 843.00 | 64 187.00 | 184 656.00 | 248 843.00 |
VW T.V.A. | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 064.00 | 176 575.00 | 38 489.00 | 215 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
ST Autres comptes | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 507.00 | | | 29 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 355.00 | | | 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 664.00 | | | 51 664.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |