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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 457 917.00 | 168 508.00 | 289 409.00 | 457 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 115.00 | 14 381.00 | 3 734.00 | 18 115.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 181 549.00 | | 181 549.00 | 181 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 082.00 | 182 890.00 | 491 192.00 | 674 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 510.00 | 1 997.00 | 29 513.00 | 31 510.00 |
BZ Autres créances | 97 524.00 | | 97 524.00 | 97 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 228.00 | 15 740.00 | 8 488.00 | 24 228.00 |
CF Disponibilités | 28 670.00 | | 28 670.00 | 28 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 224.00 | 17 737.00 | 164 487.00 | 182 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 306.00 | 200 627.00 | 655 679.00 | 856 306.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 333 890.00 | | | 333 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 763.00 | | | 41 763.00 |
DL TOTAL (I) | 384 453.00 | | | 384 453.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 879.00 | | | 100 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 078.00 | | | 55 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 188.00 | | | 24 188.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 226.00 | | | 221 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 679.00 | | | 655 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 426.00 | | | 152 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 636.00 | | 75 636.00 | 75 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 636.00 | | 75 636.00 | 75 636.00 |
FQ Autres produits | | | 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 906.00 | |
GE Autres charges | | | 2 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 693.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 201.00 | | | 186 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 201.00 | | | 186 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 758.00 | | | 181 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 502.00 | | | 264 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 739.00 | | | 222 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 763.00 | | | 41 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 350.00 | | 196 549.00 | 634 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | 198 049.00 | 150 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 000.00 | 6 818.00 | 674 082.00 | 150 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 818.00 | 476 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 850.00 | | | 482 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 500.00 | | 196 549.00 | 151 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 380.00 | 22 906.00 | 2 397.00 | 162 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 380.00 | 22 906.00 | 2 397.00 | 162 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 951.00 | 789.00 | | 14 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 949.00 | 789.00 | | 16 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 949.00 | 789.00 | | 66 949.00 |
UG ‐ Financières | | 789.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 181 549.00 | | | 181 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 29 121.00 | | | 29 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
VB T. V. A. | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 689.00 | 29 889.00 | 68 800.00 | 98 689.00 |
VI Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 474.00 | | | 29 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 435.00 | | | 96 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 375.00 | 129 326.00 | 183 049.00 | 312 375.00 |
VW T.V.A. | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 226.00 | 152 426.00 | 68 800.00 | 221 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
ST Autres comptes | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 689.00 | | | 51 689.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 345.00 | | | 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 682.00 | | | 50 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 003.00 | | | 62 003.00 |