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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 457 917.00 | 214 300.00 | 243 617.00 | 457 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679.00 | 408.00 | 271.00 | 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 115.00 | 14 381.00 | 3 734.00 | 18 115.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 184 726.00 | | 184 726.00 | 184 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 938.00 | 229 089.00 | 448 848.00 | 677 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 343.00 | | 35 343.00 | 35 343.00 |
BZ Autres créances | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 228.00 | 18 495.00 | 5 733.00 | 24 228.00 |
CF Disponibilités | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 669.00 | 18 495.00 | 56 174.00 | 74 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 607.00 | 247 585.00 | 505 022.00 | 752 607.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 334 955.00 | | | 334 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 296.00 | | | -3 296.00 |
DL TOTAL (I) | 340 459.00 | | | 340 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 533.00 | | | 38 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 661.00 | | | 89 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 553.00 | | | 17 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 563.00 | | | 164 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 022.00 | | | 505 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 811.00 | | | 156 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 820.00 | | 150 820.00 | 150 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 820.00 | | 150 820.00 | 150 820.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 122.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 613.00 | | | 153 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 908.00 | | | 156 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 296.00 | | | -3 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 367.00 | | 1 570.00 | 676 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 711.00 | | | 476 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 656.00 | | 1 570.00 | 199 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 967.00 | 23 122.00 | | 205 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 967.00 | 23 122.00 | | 205 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 286.00 | | 790.00 | 19 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 286.00 | | 790.00 | 19 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 286.00 | | 790.00 | 19 286.00 |
UG ‐ Financières | | | 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 553.00 | 17 553.00 | | 17 553.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 184 726.00 | | 184 726.00 | 184 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 35 343.00 | 35 343.00 | | 35 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VB T. V. A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 489.00 | 30 738.00 | 7 752.00 | 38 489.00 |
VI Groupe et associés | 80 440.00 | 80 440.00 | | 80 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 311.00 | | | 30 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 819.00 | 42 593.00 | 186 226.00 | 228 819.00 |
VW T.V.A. | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 563.00 | 156 811.00 | 7 752.00 | 164 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
ST Autres comptes | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 422.00 | | | 35 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 394.00 | | | 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 721.00 | | | 28 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 292.00 | | | 65 292.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |