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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 457 917.00 | 237 196.00 | 220 721.00 | 457 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679.00 | 634.00 | 45.00 | 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 115.00 | 14 381.00 | 3 734.00 | 18 115.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 209 374.00 | | 209 374.00 | 209 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 585.00 | 252 212.00 | 450 374.00 | 702 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 377.00 | | 41 377.00 | 41 377.00 |
BZ Autres créances | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 782.00 | 19 478.00 | 5 304.00 | 24 782.00 |
CF Disponibilités | 30 353.00 | | 30 353.00 | 30 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 459.00 | 19 478.00 | 77 982.00 | 97 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 045.00 | 271 689.00 | 528 355.00 | 800 045.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 331 659.00 | | | 331 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 538.00 | | | 36 538.00 |
DL TOTAL (I) | 376 997.00 | | | 376 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 597.00 | | | 15 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 572.00 | | | 87 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 851.00 | | | 20 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 212.00 | | | 22 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 358.00 | | | 151 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 355.00 | | | 528 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 358.00 | | | 151 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 616.00 | | 165 616.00 | 165 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 616.00 | | 165 616.00 | 165 616.00 |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 122.00 | |
GE Autres charges | | | 13 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 651.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 657.00 | | | 167 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 119.00 | | | 131 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 538.00 | | | 36 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 938.00 | | 24 647.00 | 677 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 711.00 | | | 476 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 226.00 | | 24 647.00 | 201 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 089.00 | 23 122.00 | | 229 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 089.00 | 23 122.00 | | 229 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 495.00 | 982.00 | | 18 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 495.00 | 982.00 | | 18 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 495.00 | 982.00 | | 18 495.00 |
UG ‐ Financières | | 982.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 212.00 | 22 212.00 | | 22 212.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 209 374.00 | | 209 374.00 | 209 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 41 377.00 | 41 377.00 | | 41 377.00 |
VB T. V. A. | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
VI Groupe et associés | 76 197.00 | 76 197.00 | | 76 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 904.00 | | | 22 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 198.00 | 42 324.00 | 210 874.00 | 253 198.00 |
VW T.V.A. | 20 851.00 | 20 851.00 | | 20 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 358.00 | 151 358.00 | | 151 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 153.00 | | | 30 153.00 |
ST Autres comptes | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 310.00 | | | 38 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 401.00 | | | 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 614.00 | | | 32 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 102.00 | | | 83 102.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |