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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
AH Fonds commercial | 523 770.00 | | 523 770.00 | 523 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 608.00 | 37 144.00 | 9 464.00 | 46 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 522.00 | 45 137.00 | 540 384.00 | 585 522.00 |
BP En cours de production de services | 99 059.00 | | 99 059.00 | 99 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 675.00 | | 26 675.00 | 26 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 405.00 | 76 197.00 | 1 106 208.00 | 1 182 405.00 |
BZ Autres créances | 99 635.00 | | 99 635.00 | 99 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 278 673.00 | | 278 673.00 | 278 673.00 |
CF Disponibilités | 198 111.00 | | 198 111.00 | 198 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 172.00 | | 25 172.00 | 25 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 909 730.00 | 76 197.00 | 1 833 533.00 | 1 909 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 251.00 | 121 334.00 | 2 373 917.00 | 2 495 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 444 770.00 | 444 770.00 | | 444 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 900.00 | 10 000.00 | | 17 900.00 |
DG Autres réserves | 244 639.00 | 252 341.00 | | 244 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 229.00 | 150 198.00 | | 227 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 538.00 | 1 036 309.00 | | 1 113 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 190 003.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 337.00 | 713 034.00 | | 723 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 308.00 | 336 098.00 | | 348 308.00 |
EA Autres dettes | 11 759.00 | 6 565.00 | | 11 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 945.00 | | | 176 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 379.00 | 1 245 700.00 | | 1 260 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 917.00 | 2 282 008.00 | | 2 373 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 894 161.00 | |
FM Production stockée | | | 99 059.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 182 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 177 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 183 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 768.00 | |
GE Autres charges | | | 1 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 864 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 710.00 | 5 000.00 | | 16 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 124.00 | 5 383.00 | | 2 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 586.00 | -383.00 | | 14 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 866.00 | 64 003.00 | | 99 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 194 950.00 | 2 828 514.00 | | 3 194 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 967 719.00 | 2 678 316.00 | | 2 967 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 229.00 | 150 198.00 | | 227 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 742.00 | | | 578 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 503.00 | | | 44 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 889.00 | 4 248.00 | | 40 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 896.00 | 4 248.00 | | 32 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 337.00 | 723 337.00 | | 723 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 945.00 | 176 945.00 | | 176 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 172.00 | | | 25 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 362.00 | 1 307 211.00 | 7 151.00 | 1 314 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 379.00 | 1 260 379.00 | | 1 260 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |