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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
AH Fonds commercial | 523 770.00 | | 523 770.00 | 523 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 796.00 | 22 064.00 | 9 732.00 | 31 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 575.00 | 23 752.00 | 545 822.00 | 569 575.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 902.00 | | 25 902.00 | 25 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 895 641.00 | 35 255.00 | 1 860 386.00 | 1 895 641.00 |
BZ Autres créances | 249 831.00 | | 249 831.00 | 249 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 141 163.00 | | 141 163.00 | 141 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 895.00 | | 75 895.00 | 75 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 388 434.00 | 35 255.00 | 2 353 179.00 | 2 388 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 958 009.00 | 59 007.00 | 2 899 002.00 | 2 958 009.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 444 770.00 | 444 770.00 | | 444 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
DG Autres réserves | 358 967.00 | 358 268.00 | | 358 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 019.00 | 357 699.00 | | 213 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 656.00 | 1 357 637.00 | | 1 213 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 669.00 | 1 363 407.00 | | 1 019 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 381.00 | 441 858.00 | | 395 381.00 |
EA Autres dettes | 174 295.00 | 142 692.00 | | 174 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 000.00 | 170 000.00 | | 96 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 346.00 | 2 118 001.00 | | 1 685 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 899 002.00 | 3 475 638.00 | | 2 899 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 149 965.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 149 965.00 | |
FM Production stockée | | | -76 801.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 083 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 935 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 880.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 617.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 765 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | 9 067.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 584.00 | 18 374.00 | | 38 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 394.00 | -9 307.00 | | -38 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 465.00 | 159 298.00 | | 65 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 084 215.00 | 3 824 038.00 | | 4 084 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 871 197.00 | 3 466 340.00 | | 3 871 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 019.00 | 357 699.00 | | 213 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 831.00 | 4 819.00 | 9 898.00 | 28 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 142.00 | 4 819.00 | 9 898.00 | 27 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 669.00 | 1 019 669.00 | | 1 019 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 295.00 | 174 295.00 | | 174 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
UX Autres créances clients | 1 895 641.00 | 1 895 641.00 | | 1 895 641.00 |
VP Divers | 249 831.00 | 249 831.00 | | 249 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395 381.00 | 395 381.00 | | 395 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 895.00 | 75 895.00 | | 75 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 230 489.00 | 2 221 368.00 | 9 121.00 | 2 230 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 685 346.00 | 1 685 346.00 | | 1 685 346.00 |