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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 274.00 | 10 636.00 | 14 638.00 | 25 274.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
AH Fonds commercial | 523 770.00 | | 523 770.00 | 523 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 868.00 | 16 781.00 | 4 087.00 | 20 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 893 528.00 | | 4 893 528.00 | 4 893 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 922 268.00 | 29 106.00 | 5 893 162.00 | 5 922 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 306.00 | 37 535.00 | 722 771.00 | 760 306.00 |
BZ Autres créances | 694 915.00 | | 694 915.00 | 694 915.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 1 095 418.00 | | 1 095 418.00 | 1 095 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 010.00 | | 90 010.00 | 90 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 679 648.00 | 37 535.00 | 2 642 113.00 | 2 679 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 601 916.00 | 66 641.00 | 8 535 275.00 | 8 601 916.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 457 140.00 | | 457 140.00 | 457 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 596 400.00 | 596 400.00 | | 596 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 444 021.00 | 5 444 021.00 | | 5 444 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 546.00 | 28 551.00 | | 53 546.00 |
DG Autres réserves | 823 227.00 | 348 316.00 | | 823 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161.00 | 499 906.00 | | 161.00 |
DL TOTAL (I) | 6 917 355.00 | 6 917 194.00 | | 6 917 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 234.00 | | | 651 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 797.00 | 1 245 546.00 | | 324 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 192.00 | 362 916.00 | | 239 192.00 |
EA Autres dettes | 34 740.00 | 110 490.00 | | 34 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 367 957.00 | 368 670.00 | | 367 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 920.00 | 2 087 623.00 | | 1 617 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 535 275.00 | 9 004 817.00 | | 8 535 275.00 |