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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
AH Fonds commercial | 523 770.00 | | 523 770.00 | 523 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 025.00 | 27 142.00 | 11 883.00 | 39 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 794.00 | 28 831.00 | 545 964.00 | 574 794.00 |
BP En cours de production de services | 76 801.00 | | 76 801.00 | 76 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 957 173.00 | 32 030.00 | 1 925 143.00 | 1 957 173.00 |
BZ Autres créances | 401 803.00 | | 401 803.00 | 401 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 277 905.00 | | 277 905.00 | 277 905.00 |
CF Disponibilités | 205 646.00 | | 205 646.00 | 205 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 377.00 | | 42 377.00 | 42 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 961 704.00 | 32 030.00 | 2 929 674.00 | 2 961 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 536 499.00 | 60 861.00 | 3 475 638.00 | 3 536 499.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 444 770.00 | 444 770.00 | | 444 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
DG Autres réserves | 358 268.00 | 244 639.00 | | 358 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 699.00 | 227 229.00 | | 357 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 637.00 | 1 113 538.00 | | 1 357 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 31.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 407.00 | 723 337.00 | | 1 363 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 858.00 | 348 308.00 | | 441 858.00 |
EA Autres dettes | 142 692.00 | 11 759.00 | | 142 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 000.00 | 176 945.00 | | 170 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 118 001.00 | 1 260 379.00 | | 2 118 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 475 638.00 | 2 373 917.00 | | 3 475 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 633 552.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 633 552.00 | |
FM Production stockée | | | -22 258.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 201 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 814 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 397 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 049.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 082.00 | |
GE Autres charges | | | 56 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 286 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 067.00 | 16 710.00 | | 9 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 374.00 | 2 124.00 | | 18 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 307.00 | 14 586.00 | | -9 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 298.00 | 99 866.00 | | 159 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 824 038.00 | 3 194 950.00 | | 3 824 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 466 340.00 | 2 967 721.00 | | 3 466 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 699.00 | 227 229.00 | | 357 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 522.00 | | | 585 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 608.00 | | | 46 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 137.00 | 4 623.00 | 20 930.00 | 45 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 993.00 | | 6 305.00 | 7 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 144.00 | 4 623.00 | 14 625.00 | 37 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 407.00 | 1 363 407.00 | | 1 363 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 692.00 | 142 692.00 | | 142 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
UX Autres créances clients | 1 957 173.00 | | | 1 957 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VP Divers | 401 803.00 | | | 401 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441 858.00 | 441 858.00 | | 441 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 377.00 | | | 42 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 408 464.00 | 2 401 353.00 | 7 111.00 | 2 408 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 001.00 | 2 118 001.00 | | 2 118 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |