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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 274.00 | 4 318.00 | 20 956.00 | 25 274.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
AH Fonds commercial | 523 770.00 | | 523 770.00 | 523 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 729.00 | 27 056.00 | 8 673.00 | 35 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 896 328.00 | 2 440.00 | 4 893 888.00 | 4 896 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 914 679.00 | 40 252.00 | 5 874 427.00 | 5 914 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 263.00 | | 48 263.00 | 48 263.00 |
BZ Autres créances | 2 449 353.00 | 86 745.00 | 2 362 608.00 | 2 449 353.00 |
CF Disponibilités | 656 024.00 | | 656 024.00 | 656 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 497.00 | | 63 497.00 | 63 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 217 135.00 | 86 745.00 | 3 130 391.00 | 3 217 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 131 814.00 | 126 997.00 | 9 004 817.00 | 9 131 814.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 431 890.00 | 4 750.00 | 427 140.00 | 431 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 596 400.00 | 179 000.00 | | 596 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 444 021.00 | 444 770.00 | | 5 444 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 551.00 | 17 900.00 | | 28 551.00 |
DG Autres réserves | 348 316.00 | 358 967.00 | | 348 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 906.00 | 213 019.00 | | 499 906.00 |
DL TOTAL (I) | 6 917 194.00 | 1 213 656.00 | | 6 917 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 546.00 | 1 019 669.00 | | 1 245 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 916.00 | 395 381.00 | | 362 916.00 |
EA Autres dettes | 110 490.00 | 174 295.00 | | 110 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 368 670.00 | 96 000.00 | | 368 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 087 623.00 | 1 685 346.00 | | 2 087 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 004 817.00 | 2 899 002.00 | | 9 004 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 917 955.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 917 955.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 42 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 960 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 215 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 404.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 982.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 955 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 584.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -38 394.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 754.00 | 65 465.00 | | 5 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 467 253.00 | 4 084 215.00 | | 3 467 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 967 347.00 | 3 871 197.00 | | 2 967 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 906.00 | 213 019.00 | | 499 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 575.00 | | 10 598 239.00 | 569 575.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 274.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 253 135.00 | 5 328 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 253 135.00 | 5 914 679.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 459.00 | | | 525 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 796.00 | | 3 933.00 | 31 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 321.00 | | 10 569 032.00 | 12 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 752.00 | 9 310.00 | | 23 752.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 318.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 064.00 | 4 992.00 | | 22 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 546.00 | 1 245 546.00 | | 1 245 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 490.00 | 110 490.00 | | 110 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 368 670.00 | 368 670.00 | | 368 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 896 328.00 | | 4 896 328.00 | 4 896 328.00 |
UX Autres créances clients | 1 620 099.00 | 1 620 099.00 | | 1 620 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362 916.00 | 362 916.00 | | 362 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829 253.00 | 829 253.00 | | 829 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 497.00 | 63 497.00 | | 63 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 409 176.00 | 2 512 849.00 | 4 896 328.00 | 7 409 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 087 623.00 | 2 087 623.00 | | 2 087 623.00 |