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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 862.00 | 65 362.00 | 9 499.00 | 74 862.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 834.00 | 71 674.00 | 55 159.00 | 126 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 750.00 | 14 712.00 | 378 038.00 | 392 750.00 |
BZ Autres créances | 134 198.00 | | 134 198.00 | 134 198.00 |
CF Disponibilités | 949 339.00 | | 949 339.00 | 949 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 035.00 | 14 712.00 | 1 468 323.00 | 1 483 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 869.00 | 86 387.00 | 1 523 482.00 | 1 609 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 929 556.00 | 920 755.00 | | 929 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 025.00 | 128 800.00 | | 101 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 581.00 | 1 159 556.00 | | 1 140 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 811.00 | 1 519.00 | | 2 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 105.00 | 106 010.00 | | 95 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 991.00 | 304 776.00 | | 251 991.00 |
EA Autres dettes | 18 466.00 | | | 18 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 525.00 | 42 979.00 | | 14 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 901.00 | 455 285.00 | | 382 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 482.00 | 1 614 842.00 | | 1 523 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 548 761.00 | | 1 548 761.00 | 1 548 761.00 |
FQ Autres produits | | | 25 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 574 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 873.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 204.00 | 15 000.00 | | 42 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 550.00 | 3 182.00 | | 26 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 654.00 | 11 817.00 | | 15 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 393.00 | 45 147.00 | | 26 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 537.00 | 1 856 293.00 | | 1 623 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 513.00 | 1 727 491.00 | | 1 522 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 025.00 | 128 800.00 | | 101 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 834.00 | | 8 000.00 | 118 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 862.00 | | | 74 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 660.00 | | 8 000.00 | 37 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 211.00 | 9 464.00 | | 62 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 899.00 | 9 464.00 | | 55 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 106.00 | 95 106.00 | | 95 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 279.00 | 21 279.00 | | 21 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
UX Autres créances clients | 392 751.00 | | | 392 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 198.00 | | | 134 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 757.00 | 533 697.00 | 43 060.00 | 576 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 901.00 | 382 901.00 | | 382 901.00 |