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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 677.00 | 89 954.00 | 21 723.00 | 111 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 080.00 | 96 266.00 | 86 814.00 | 183 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 868.00 | 9 252.00 | 875 616.00 | 884 868.00 |
BZ Autres créances | 87 227.00 | | 87 227.00 | 87 227.00 |
CF Disponibilités | 962 213.00 | | 962 213.00 | 962 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 934 762.00 | 9 252.00 | 1 925 510.00 | 1 934 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 842.00 | 105 517.00 | 2 012 324.00 | 2 117 842.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60 031.00 | | 60 031.00 | 60 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 914 246.00 | 911 253.00 | | 914 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 836.00 | 157 993.00 | | 180 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 082.00 | 1 179 246.00 | | 1 205 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 145.00 | 10 700.00 | | 2 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 203.00 | 298 005.00 | | 440 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 082.00 | 393 551.00 | | 362 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 242.00 | 705 067.00 | | 807 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 324.00 | 1 884 313.00 | | 2 012 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 848.00 | | 11 232.00 | 171 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 677.00 | | | 111 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 859.00 | | 11 232.00 | 53 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 537.00 | 15 729.00 | | 80 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 225.00 | 15 729.00 | | 74 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 203.00 | 440 203.00 | | 440 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 082.00 | 362 082.00 | | 362 082.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 431.00 | | 57 431.00 | 57 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
UX Autres créances clients | 884 868.00 | 884 868.00 | | 884 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VI Groupe et associés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 228.00 | 87 228.00 | | 87 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 040.00 | 972 549.00 | 62 491.00 | 1 035 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 242.00 | 807 242.00 | | 807 242.00 |