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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 076.00 | 61 792.00 | 26 284.00 | 88 076.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 173.00 | | 46 173.00 | 46 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 621.00 | 68 104.00 | 77 517.00 | 145 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 054.00 | 5 824.00 | 481 229.00 | 487 054.00 |
BZ Autres créances | 53 324.00 | | 53 324.00 | 53 324.00 |
CF Disponibilités | 914 316.00 | | 914 316.00 | 914 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 202.00 | 5 824.00 | 1 454 378.00 | 1 460 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 822.00 | 73 928.00 | 1 531 895.00 | 1 605 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 911 224.00 | 930 582.00 | | 911 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 029.00 | 90 642.00 | | 99 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 253.00 | 1 131 224.00 | | 1 120 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 212.00 | 27 682.00 | | 19 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 612.00 | 139 835.00 | | 173 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 006.00 | 239 568.00 | | 216 006.00 |
EA Autres dettes | | 29 284.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 411 642.00 | 453 881.00 | | 411 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 895.00 | 1 585 104.00 | | 1 531 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 032 325.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 032 325.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 048 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 120.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 939 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 850.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 16 873.00 | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 870.00 | 16 873.00 | | 14 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | 50 000.00 | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | 50 000.00 | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 674.00 | -33 127.00 | | 14 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 838.00 | 24 644.00 | | 28 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 067 441.00 | 1 774 228.00 | | 2 067 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 968 411.00 | 1 683 586.00 | | 1 968 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 029.00 | 90 642.00 | | 99 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 564.00 | | 2 154.00 | 169 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 098.00 | 145 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 098.00 | 88 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 592.00 | | 581.00 | 113 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 660.00 | | 1 573.00 | 49 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 217.00 | 10 985.00 | 26 098.00 | 83 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 905.00 | 10 985.00 | 26 098.00 | 76 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 612.00 | 173 612.00 | | 173 612.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 573.00 | | 43 573.00 | 43 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
UX Autres créances clients | 487 054.00 | 487 054.00 | | 487 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 212.00 | 8 514.00 | 10 698.00 | 19 212.00 |
VI Groupe et associés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
VP Divers | 53 324.00 | 53 324.00 | | 53 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 006.00 | 216 006.00 | | 216 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 519.00 | 545 886.00 | 48 633.00 | 594 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 642.00 | 400 944.00 | 10 698.00 | 411 642.00 |